ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズー:日本円・コース(毎月分配型)、豪ドル・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、米ドル・コース(毎月分配型)、通貨セレクト・コース(毎月分配型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

【期間】

通期

個別

2012年3月7日: 37万
2013年3月7日 +999.99%: 119億888万
2013年9月9日 -99.81%: 2215万
2014年3月7日 +220.43%: 7098万
2014年9月8日 +103.65%: 1億4456万
2015年3月9日 -45.45%: 7885万
2015年9月7日 -55.47%: 3511万
2019年9月9日 -99.42%: 20万
2020年3月9日 +326.95%: 87万
2020年9月7日 +247.42%: 303万
2021年3月8日 +121.01%: 669万
2021年9月7日 +63.57%: 1095万
2022年3月7日 +39.61%: 1529万
2022年9月7日 +11.99%: 1712万
2023年3月7日 -2.83%: 1664万
2023年9月7日 -21.94%: 1299万
2024年3月7日 -38.47%: 799万
2024年9月9日 -38.99%: 487万
2025年3月7日 -13.39%: 422万
2025年9月8日 -100%: 0

個別

2013年9月9日: 9億3031万
2014年3月7日 -81.55%: 1億7159万
2014年9月8日 +68%: 2億8828万
2021年3月8日 -96.64%: 968万
2021年9月7日 +183.68%: 2748万
2022年3月7日 +48.84%: 4090万
2022年9月7日 +30.27%: 5328万
2023年3月7日 +20.25%: 6407万
2023年9月7日 +8.33%: 6941万
2024年3月7日 +6.97%: 7425万
2024年9月9日 +13.71%: 8443万
2025年3月7日 +9.07%: 9208万
2025年9月8日 -100%: 0

個別

2013年9月9日: 49億4922万
2014年9月8日 -59.01%: 20億2847万
2016年9月7日 -97.07%: 5949万
2017年3月7日 +361.31%: 2億7444万
2021年9月7日 -97.34%: 729万
2022年3月7日 +999.99%: 1億4070万
2022年9月7日 +407.06%: 7億1347万
2023年3月7日 +57.31%: 11億2234万
2023年9月7日 +27.83%: 14億3471万
2024年3月7日 +14.69%: 16億4551万
2024年9月9日 +5.42%: 17億3472万
2025年3月7日 +2.36%: 17億7566万
2025年9月8日 -100%: 0

個別

2013年9月9日: 1億4406万
2014年3月7日 +120.54%: 3億1772万
2014年9月8日 +26.61%: 4億227万
2015年3月9日 -35.49%: 2億5949万
2021年3月8日 -99.22%: 201万
2021年9月7日 +448.05%: 1104万
2022年3月7日 +66.86%: 1843万
2022年9月7日 +136.42%: 4358万
2023年3月7日 +77.23%: 7725万
2023年9月7日 +242.7%: 2億6474万
2024年3月7日 +32.42%: 3億5058万
2024年9月9日 +22.58%: 4億2973万
2025年3月7日 +19.57%: 5億1383万
2025年9月8日 -100%: 0

個別

2013年9月9日: 135万
2014年3月7日 +999.99%: 2477万
2014年9月8日 +155.97%: 6340万
2015年3月9日 -19.17%: 5124万
2015年9月7日 -14.49%: 4382万
2016年3月7日 -25.25%: 3275万
2016年9月7日 -57.31%: 1398万
2019年3月7日 -94.93%: 70万
2019年9月9日 +439.5%: 382万
2020年3月9日 -28.06%: 275万
2020年9月7日 -36.53%: 174万
2021年3月8日 +22.43%: 213万
2021年9月7日 +132.64%: 497万
2022年3月7日 +25.34%: 623万
2022年9月7日 +17.49%: 732万
2023年3月7日 +28.06%: 938万
2023年9月7日 +28.19%: 1202万
2024年3月7日 +51.31%: 1820万
2024年9月9日 +50.36%: 2736万
2025年3月7日 +38.24%: 3783万
2025年9月8日 -100%: 0

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2026/06/02 9:26

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了

2026/06/02 9:26

#3 その他の手数料等（連結）

信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。2026/06/02 9:26

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/06/02 9:26

#5 その他投資資産の主要なもの-001

③ 【その他投資資産の主要なもの】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【その他投資資産の主要なもの】e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2026/06/02 9:26

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】

受益者	お申込者
	収益分配金(注)、償還金など↑↓お申込金(※3)
お取扱窓口	販売会社	受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関する事務など
↑↓※1	収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※3)
委託会社	大和アセットマネジメント株式会社	当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下｢信託契約｣といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成など
↓運用指図 ↑↓※2	損益↑↓信託金(※3)
受託会社	三井住友信託銀行株式会社再信託受託会社: 株式会社日本カストディ銀行	信託契約(※2)の受託者であり、次の業務を行ないます。なお、信託事務の一部につき株式会社日本カストディ銀行に委託することができます。また、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分②信託財産の計算など
	損益↑↓投資
投資対象	投資対象ファンドの受益証券など

e border="0" style="margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse">受益者お申込者収益分配金(注)、償還金など↑↓お申込金(※3)お取扱窓口販売会社受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関する事務など↑↓※1収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※3)委託会社大和アセットマネジメント株式会社当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下｢信託契約｣といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成など↓運用指図 ↑↓※2損益↑↓信託金(※3)受託会社三井住友信託銀行株式会社

2026/06/02 9:26

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】
<「日本円・コース」「豪ドル・コース」「ブラジル・レアル・コース」「米ドル・コース」>

2011年9月22日	信託契約締結、当初設定、運用開始
2015年6月3日	信託期間終了日を2021年9月7日に変更(当初は2016年9月7日)
2020年12月1日	信託期間終了日を2026年9月7日に変更

e border="0" style="width:432.6pt;margin-left:31.5pt;border-collapse:collapse">2011年9月22日信託契約締結、当初設定、運用開始2015年6月3日信託期間終了日を2021年9月7日に変更(当初は2016年9月7日)2020年12月1日信託期間終了日を2026年9月7日に変更<「通貨セレクト・コース」>

2013年5月31日		信託契約締結、当初自己設定、運用開始
2015年6月3日	信託期間終了日を2021年9月7日に変更(当初は2016年9月7日)
2020年12月1日	信託期間終了日を2026年9月7日に変更

e border="0" style="width:432.6pt;margin-left:31.5pt;border-collapse:collapse">2013年5月31日信託契約締結、当初自己設定、運用開始2015年6月3日信託期間終了日を2021年9月7日に変更(当初は2016年9月7日)2020年12月1日信託期間終了日を2026年9月7日に変更

2026/06/02 9:26

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、割安と判断される米国の株式とオプション取引を組み合わせたカバードコール戦略を構築し、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。

2026/06/02 9:26

#9 ファンドの経理状況（連結）

第3 【ファンドの経理状況】

【ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)】

(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 (2) 当ファンドの計算期間は6か月未満であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。 (3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間(2025年9月9日から2026年3月9日まで)の財務諸表について、有限責任あずさ監査法人により監査を受けております。

e border="0" style="border-collapse:collapse">【ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)】(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 (2) 当ファンドの計算期間は6か月未満であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。 (3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間(2025年9月9日から2026年3月9日まで)の財務諸表について、有限責任あずさ監査法人により監査を受けております。

2026/06/02 9:26

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

2026/06/02 9:26

#11 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.3475%(税抜1.225%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。

2026/06/02 9:26

#12 信託期間（連結）

により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。
<「通貨セレクト・コース」>2013年5月31日から2026年9月7日までとします。ただし、(5)2026/06/02 9:26

#13 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/06/02 9:26

#14 分配の推移-001

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第10特定期間	0.0540
第11特定期間	0.0540
第12特定期間	0.0540
第13特定期間	0.0480
第14特定期間	0.0360
第15特定期間	0.0285
第16特定期間	0.0210
第17特定期間	0.0210
第18特定期間	0.0210
第19特定期間	0.0210
第20特定期間	0.0210
第21特定期間	0.0210
第22特定期間	0.0210
第23特定期間	0.0210
第24特定期間	0.0210
第25特定期間	0.0210
第26特定期間	0.0200
第27特定期間	0.0150
第28特定期間	0.0150
第29特定期間	0.0150

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第10特定期間0.0540第11特定期間0.0540第12特定期間0.0540第13特定期間0.0480第14特定期間0.0360第15特定期間0.0285第16特定期間0.0210第17特定期間0.0210第18特定期間0.0210第19特定期間0.0210第20特定期間0.0210第21特定期間0.0210第22特定期間0.0210第23特定期間0.0210第24特定期間0.0210第25特定期間0.0210第26特定期間0.0200第27特定期間0.0150第28特定期間0.0150第29特定期間0.0150

2026/06/02 9:26

#15 分配の推移-002

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第10特定期間	0.0700
第11特定期間	0.0600
第12特定期間	0.0600
第13特定期間	0.0540
第14特定期間	0.0395
第15特定期間	0.0270
第16特定期間	0.0195
第17特定期間	0.0180
第18特定期間	0.0180
第19特定期間	0.0150
第20特定期間	0.0120
第21特定期間	0.0120
第22特定期間	0.0120
第23特定期間	0.0120
第24特定期間	0.0120
第25特定期間	0.0120
第26特定期間	0.0120
第27特定期間	0.0120
第28特定期間	0.0120
第29特定期間	0.0120

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第10特定期間0.0700第11特定期間0.0600第12特定期間0.0600第13特定期間0.0540第14特定期間0.0395第15特定期間0.0270第16特定期間0.0195第17特定期間0.0180第18特定期間0.0180第19特定期間0.0150第20特定期間0.0120第21特定期間0.0120第22特定期間0.0120第23特定期間0.0120第24特定期間0.0120第25特定期間0.0120第26特定期間0.0120第27特定期間0.0120第28特定期間0.0120第29特定期間0.0120

2026/06/02 9:26

#16 分配の推移-003

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第10特定期間	0.0480
第11特定期間	0.0420
第12特定期間	0.0420
第13特定期間	0.0420
第14特定期間	0.0395
第15特定期間	0.0270
第16特定期間	0.0195
第17特定期間	0.0180
第18特定期間	0.0150
第19特定期間	0.0120
第20特定期間	0.0120
第21特定期間	0.0120
第22特定期間	0.0120
第23特定期間	0.0120
第24特定期間	0.0120
第25特定期間	0.0120
第26特定期間	0.0120
第27特定期間	0.0120
第28特定期間	0.0120
第29特定期間	0.0120

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第10特定期間0.0480第11特定期間0.0420第12特定期間0.0420第13特定期間0.0420第14特定期間0.0395第15特定期間0.0270第16特定期間0.0195第17特定期間0.0180第18特定期間0.0150第19特定期間0.0120第20特定期間0.0120第21特定期間0.0120第22特定期間0.0120第23特定期間0.0120第24特定期間0.0120第25特定期間0.0120第26特定期間0.0120第27特定期間0.0120第28特定期間0.0120第29特定期間0.0120

2026/06/02 9:26

#17 分配の推移-004

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第10特定期間	0.1400
第11特定期間	0.1200
第12特定期間	0.0960
第13特定期間	0.0840
第14特定期間	0.0790
第15特定期間	0.0540
第16特定期間	0.0390
第17特定期間	0.0360
第18特定期間	0.0360
第19特定期間	0.0300
第20特定期間	0.0240
第21特定期間	0.0240
第22特定期間	0.0240
第23特定期間	0.0240
第24特定期間	0.0240
第25特定期間	0.0240
第26特定期間	0.0240
第27特定期間	0.0240
第28特定期間	0.0240
第29特定期間	0.0240

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第10特定期間0.1400第11特定期間0.1200第12特定期間0.0960第13特定期間0.0840第14特定期間0.0790第15特定期間0.0540第16特定期間0.0390第17特定期間0.0360第18特定期間0.0360第19特定期間0.0300第20特定期間0.0240第21特定期間0.0240第22特定期間0.0240第23特定期間0.0240第24特定期間0.0240第25特定期間0.0240第26特定期間0.0240第27特定期間0.0240第28特定期間0.0240第29特定期間0.0240

2026/06/02 9:26

#18 分配の推移-005

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第7特定期間	0.0600
第8特定期間	0.0600
第9特定期間	0.0600
第10特定期間	0.0540
第11特定期間	0.0420
第12特定期間	0.0330
第13特定期間	0.0240
第14特定期間	0.0240
第15特定期間	0.0210
第16特定期間	0.0180
第17特定期間	0.0180
第18特定期間	0.0180
第19特定期間	0.0180
第20特定期間	0.0180
第21特定期間	0.0180
第22特定期間	0.0180
第23特定期間	0.0180
第24特定期間	0.0180
第25特定期間	0.0180
第26特定期間	0.0180

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第7特定期間0.0600第8特定期間0.0600第9特定期間0.0600第10特定期間0.0540第11特定期間0.0420第12特定期間0.0330第13特定期間0.0240第14特定期間0.0240第15特定期間0.0210第16特定期間0.0180第17特定期間0.0180第18特定期間0.0180第19特定期間0.0180第20特定期間0.0180第21特定期間0.0180第22特定期間0.0180第23特定期間0.0180第24特定期間0.0180第25特定期間0.0180第26特定期間0.0180

2026/06/02 9:26

#19 分配方針（連結）

分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。2026/06/02 9:26

#20 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/06/02 9:26

#21 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。

(提出年月日)	(書類名)
2025年9月24日	臨時報告書
2025年12月1日	有価証券報告書、有価証券届出書
2025年12月22日	臨時報告書

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(提出年月日)(書類名)2025年9月24日臨時報告書2025年12月1日有価証券報告書、有価証券届出書2025年12月22日臨時報告書

2026/06/02 9:26

#22 収益率の推移-001

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第10特定期間	7.6
第11特定期間	6.7
第12特定期間	1.6
第13特定期間	4.1
第14特定期間	△0.0
第15特定期間	△4.8
第16特定期間	△0.4
第17特定期間	△4.9
第18特定期間	2.9
第19特定期間	13.2
第20特定期間	13.2
第21特定期間	2.0
第22特定期間	△7.0
第23特定期間	12.9
第24特定期間	0.7
第25特定期間	2.8
第26特定期間	△0.7
第27特定期間	△2.7
第28特定期間	1.7
第29特定期間	9.3

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第10特定期間7.6第11特定期間6.7第12特定期間1.6第13特定期間4.1第14特定期間△0.0第15特定期間△4.8第16特定期間△0.4第17特定期間△4.9第18特定期間2.9第19特定期間13.2第20特定期間13.2第21特定期間2.0第22特定期間△7.0第23特定期間12.9第24特定期間0.7第25特定期間2.8第26特定期間△0.7第27特定期間△2.7第28特定期間1.7第29特定期間9.3

2026/06/02 9:26

#23 収益率の推移-002

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第10特定期間	0.3
第11特定期間	17.9
第12特定期間	2.5
第13特定期間	0.7
第14特定期間	△2.9
第15特定期間	△5.9
第16特定期間	△6.5
第17特定期間	△9.0
第18特定期間	9.5
第19特定期間	19.9
第20特定期間	9.8
第21特定期間	4.6
第22特定期間	3.3
第23特定期間	8.9
第24特定期間	5.8
第25特定期間	9.6
第26特定期間	△0.6
第27特定期間	△1.6
第28特定期間	5.6
第29特定期間	26.5

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第10特定期間0.3第11特定期間17.9第12特定期間2.5第13特定期間0.7第14特定期間△2.9第15特定期間△5.9第16特定期間△6.5第17特定期間△9.0第18特定期間9.5第19特定期間19.9第20特定期間9.8第21特定期間4.6第22特定期間3.3第23特定期間8.9第24特定期間5.8第25特定期間9.6第26特定期間△0.6第27特定期間△1.6第28特定期間5.6第29特定期間26.5

2026/06/02 9:26

#24 収益率の推移-003

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第10特定期間	15.7
第11特定期間	29.4
第12特定期間	1.2
第13特定期間	1.3
第14特定期間	△16.1
第15特定期間	7.6
第16特定期間	△9.7
第17特定期間	△16.0
第18特定期間	△11.6
第19特定期間	7.4
第20特定期間	26.2
第21特定期間	10.5
第22特定期間	12.2
第23特定期間	15.1
第24特定期間	19.3
第25特定期間	9.5
第26特定期間	△11.9
第27特定期間	2.7
第28特定期間	12.4
第29特定期間	26.0

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第10特定期間15.7第11特定期間29.4第12特定期間1.2第13特定期間1.3第14特定期間△16.1第15特定期間7.6第16特定期間△9.7第17特定期間△16.0第18特定期間△11.6第19特定期間7.4第20特定期間26.2第21特定期間10.5第22特定期間12.2第23特定期間15.1第24特定期間19.3第25特定期間9.5第26特定期間△11.9第27特定期間2.7第28特定期間12.4第29特定期間26.0

2026/06/02 9:26

#25 収益率の推移-004

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第10特定期間	△2.7
第11特定期間	19.0
第12特定期間	△2.1
第13特定期間	3.4
第14特定期間	5.4
第15特定期間	△2.9
第16特定期間	△3.3
第17特定期間	△4.7
第18特定期間	3.4
第19特定期間	16.1
第20特定期間	15.0
第21特定期間	6.7
第22特定期間	14.5
第23特定期間	10.2
第24特定期間	12.4
第25特定期間	7.3
第26特定期間	△1.8
第27特定期間	4.3
第28特定期間	3.4
第29特定期間	19.4

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第10特定期間△2.7第11特定期間19.0第12特定期間△2.1第13特定期間3.4第14特定期間5.4第15特定期間△2.9第16特定期間△3.3第17特定期間△4.7第18特定期間3.4第19特定期間16.1第20特定期間15.0第21特定期間6.7第22特定期間14.5第23特定期間10.2第24特定期間12.4第25特定期間7.3第26特定期間△1.8第27特定期間4.3第28特定期間3.4第29特定期間19.4

2026/06/02 9:26

#26 収益率の推移-005

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第7特定期間	1.5
第8特定期間	17.5
第9特定期間	3.0
第10特定期間	2.9
第11特定期間	△10.3
第12特定期間	5.3
第13特定期間	△1.1
第14特定期間	△5.7
第15特定期間	△4.3
第16特定期間	18.7
第17特定期間	17.9
第18特定期間	△5.6
第19特定期間	10.9
第20特定期間	21.4
第21特定期間	14.5
第22特定期間	9.4
第23特定期間	△0.8
第24特定期間	4.3
第25特定期間	9.3
第26特定期間	23.6

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第7特定期間1.5第8特定期間17.5第9特定期間3.0第10特定期間2.9第11特定期間△10.3第12特定期間5.3第13特定期間△1.1第14特定期間△5.7第15特定期間△4.3第16特定期間18.7第17特定期間17.9第18特定期間△5.6第19特定期間10.9第20特定期間21.4第21特定期間14.5第22特定期間9.4第23特定期間△0.8第24特定期間4.3第25特定期間9.3第26特定期間23.6

2026/06/02 9:26

#27 受益者の権利等（連結）

換金(解約)手続等」をご参照下さい。2026/06/02 9:26

#28 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任され、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。
取締役会は、4名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができます。2026/06/02 9:26

#29 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第282条及び第306条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/06/02 9:26

#30 投資リスク（連結）

株式の価格変動(価格変動リスク・信用リスク)
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的または長期的に大きく下落することがあります(発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなることもあります。)。選定銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
当ファンドは、銘柄数を絞り込んだ運用を行なうため、市場動向にかかわらず基準価額の変動が大きくなる可能性があります。2026/06/02 9:26

#31 投資制限（連結）

(5)【投資制限】
<各ファンド共通>① 株式(信託約款)

2026/06/02 9:26

#32 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
<日本円・コース>① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。

2026/06/02 9:26

#33 投資方針（連結）

(1)【投資方針】
<日本円・コース>① 主要投資対象

2026/06/02 9:26

#34 投資有価証券の主要銘柄-001


(2) 【投資資産】 (2026年3月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2026年3月31日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	CROCI US STRATEGY FUND JPY CLASS	ケイマン諸島	投資信託受益証券	2,693,689.61	75.60203,665,345	72.02194,012,994	98.15
2	ダイワ・マネー・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,851	1.02191,891	1.02231,892	0.00

e border="0" style="width:497.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1CROCI US STRATEGY FUND JPY CLASSケイマン諸島投資信託受益証券2,693,689.6175.60
203,665,34572.02

2026/06/02 9:26

#35 投資有価証券の主要銘柄-002


(2) 【投資資産】 (2026年3月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2026年3月31日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	CROCI US STRATEGY FUND AUD CLASS	ケイマン諸島	投資信託受益証券	7,182,340.77	95.88688,675,203	90.52650,174,216	99.08
2	ダイワ・マネー・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,805	1.02191,844	1.02231,845	0.00

e border="0" style="width:497.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1CROCI US STRATEGY FUND AUD CLASSケイマン諸島投資信託受益証券7,182,340.7795.88
688,675,20390.52

2026/06/02 9:26

#36 投資有価証券の主要銘柄-003


(2) 【投資資産】 (2026年3月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2026年3月31日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	CROCI US STRATEGY FUND BRL CLASS	ケイマン諸島	投資信託受益証券	313,214,905.04	35.9011,246,526,177	34.9210,939,970,203	98.69
2	ダイワ・マネー・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,763	1.02191,801	1.02231,802	0.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1CROCI US STRATEGY FUND BRL CLASSケイマン諸島投資信託受益証券313,214,905.0435.90
11,246,526,17734.92

2026/06/02 9:26

#37 投資有価証券の主要銘柄-004


(2) 【投資資産】 (2026年3月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2026年3月31日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	CROCI US STRATEGY FUND USD CLASS	ケイマン諸島	投資信託受益証券	13,518,662.33	170.792,308,903,693	164.902,229,227,418	98.60
2	ダイワ・マネー・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,957	1.02191,999	1.02232,000	0.00

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1CROCI US STRATEGY FUND USD CLASSケイマン諸島投資信託受益証券13,518,662.33170.79
2,308,903,693164.90

2026/06/02 9:26

#38 投資有価証券の主要銘柄-005


(2) 【投資資産】 (2026年3月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2026年3月31日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	CROCI US STRATEGY FUND CURRENCY SELECTION CLASS	ケイマン諸島	投資信託受益証券	5,538,647.79	27.97154,923,499	26.83148,601,920	97.62
2	ダイワ・マネー・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,777	1.02191,815	1.02231,816	0.00

e border="0" style="width:497.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1CROCI US STRATEGY FUND CURRENCY SELECTION CLASSケイマン諸島投資信託受益証券5,538,647.7927.97
154,923,49926.83

2026/06/02 9:26

#39 投資状況-001


(1) 【投資状況】 (2026年3月31日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2026年3月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		194,012,994	98.15
	内ケイマン諸島	194,012,994	98.15
親投資信託受益証券		1,892	0.00
	内日本	1,892	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,645,169	1.84
純資産総額		197,660,055	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券194,012,99498.15内ケイマン諸島194,012,99498.15親投資信託受益証券1,8920.00内日本1,8920.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)3,645,1691.84純資産総額197,660,055100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/06/02 9:26

#40 投資状況-002


(1) 【投資状況】 (2026年3月31日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2026年3月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		650,174,216	99.08
	内ケイマン諸島	650,174,216	99.08
親投資信託受益証券		1,845	0.00
	内日本	1,845	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,067,380	0.92
純資産総額		656,243,441	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券650,174,21699.08内ケイマン諸島650,174,21699.08親投資信託受益証券1,8450.00内日本1,8450.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)6,067,3800.92純資産総額656,243,441100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/06/02 9:26

#41 投資状況-003


(1) 【投資状況】 (2026年3月31日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2026年3月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		10,939,970,203	98.69
	内ケイマン諸島	10,939,970,203	98.69
親投資信託受益証券		1,802	0.00
	内日本	1,802	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		144,820,521	1.31
純資産総額		11,084,792,526	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券10,939,970,20398.69内ケイマン諸島10,939,970,20398.69親投資信託受益証券1,8020.00内日本1,8020.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)144,820,5211.31純資産総額11,084,792,526100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/06/02 9:26

#42 投資状況-004


(1) 【投資状況】 (2026年3月31日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2026年3月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		2,229,227,418	98.60
	内ケイマン諸島	2,229,227,418	98.60
親投資信託受益証券		2,000	0.00
	内日本	2,000	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		31,599,549	1.40
純資産総額		2,260,828,967	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券2,229,227,41898.60内ケイマン諸島2,229,227,41898.60親投資信託受益証券2,0000.00内日本2,0000.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)31,599,5491.40純資産総額2,260,828,967100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/06/02 9:26

#43 投資状況-005


(1) 【投資状況】 (2026年3月31日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2026年3月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		148,601,920	97.62
	内ケイマン諸島	148,601,920	97.62
親投資信託受益証券		1,816	0.00
	内日本	1,816	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,624,523	2.38
純資産総額		152,228,259	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券148,601,92097.62内ケイマン諸島148,601,92097.62親投資信託受益証券1,8160.00内日本1,8160.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)3,624,5232.38純資産総額152,228,259100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/06/02 9:26

#44 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/06/02 9:26

#45 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<2026年6月10日まで>原則として、委託会社の各営業日の午後3時30分までに受付けた換金の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。なお、販売会社によっては異なる場合がありますので、くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。

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#46 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自2025年3月8日至2025年9月8日	当期自2025年9月9日至2026年3月9日
営業収益
	受取配当金	7,011,603	7,062,484
	受取利息	7,783	9,735
	有価証券売買等損益	△1,830,404	12,582,138
	営業収益合計	5,188,982	19,654,357
営業費用
	受託者報酬	28,995	28,032
	委託者報酬	1,394,377	1,347,714
	その他費用	8,616	8,316
	営業費用合計	1,431,988	1,384,062
営業利益又は営業損失(△)		3,756,994	18,270,295
経常利益又は経常損失(△)		3,756,994	18,270,295
当期純利益又は当期純損失(△)		3,756,994	18,270,295
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		17,607	△73,975
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△161,587,371	△161,358,208
剰余金増加額又は欠損金減少額		5,470,056	13,619,130
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,470,056	13,619,130
剰余金減少額又は欠損金増加額		3,316,749	1,004,394
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,316,749	1,004,394
分配金		※15,663,531	※15,278,041
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△161,358,208	△135,677,243

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#47 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

						(単位:百万円)
			前事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)		当事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
営業収益
	委託者報酬			76,221			91,634
	その他営業収益			717			1,233
	営業収益計			76,939			92,868
営業費用
	支払手数料			31,497			37,180
	広告宣伝費			947			1,124
	調査費			10,709			13,135
		調査費		1,700			1,954
		委託調査費		9,009			11,180
	委託計算費			1,783			1,957
	営業雑経費			2,285			3,114
		通信費		163			167
		印刷費		514			483
		協会費		51			57
		諸会費		18			18
		その他営業雑経費		1,538			2,388
	営業費用計			47,224			56,512
一般管理費
	給料			6,601			7,599
		役員報酬		483			453
		給料・手当		4,543			5,116
		賞与		527			572
		賞与引当金繰入額		1,048			1,456
	福利厚生費			969			1,070
	交際費			96			108
	旅費交通費			192			247
	租税公課			508			1,004
	不動産賃借料			1,269			1,298
	退職給付費用			334			349
	役員退職慰労引当金繰入額			6			6
	固定資産減価償却費			478			444
	諸経費			1,888			2,164
	一般管理費計			12,346			14,293
営業利益				17,368			22,061

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

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#48 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

jpg" alt="">2026/06/02 9:26

#49 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

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#50 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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#51 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社におけるお買付時の申込手数料の料率の上限は、3.3%(税抜3.0%)となっています。

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#52 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとします。

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#53 純資産の推移-001

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第10特定期間末 (2016年9月7日)	1,502,791,975	1,519,912,371	0.7900	0.7990
第11特定期間末 (2017年3月7日)	1,187,499,522	1,201,042,433	0.7892	0.7982
第12特定期間末 (2017年9月7日)	898,587,279	909,397,511	0.7481	0.7571
第13特定期間末 (2018年3月7日)	784,049,330	790,485,230	0.7309	0.7369
第14特定期間末 (2018年9月7日)	623,795,398	629,183,119	0.6947	0.7007
第15特定期間末 (2019年3月7日)	531,296,277	534,235,404	0.6327	0.6362
第16特定期間末 (2019年9月9日)	468,309,642	470,999,225	0.6094	0.6129
第17特定期間末 (2020年3月9日)	358,055,519	360,298,274	0.5588	0.5623
第18特定期間末 (2020年9月7日)	316,445,704	318,444,081	0.5542	0.5577
第19特定期間末 (2021年3月8日)	338,008,794	339,959,750	0.6064	0.6099
第20特定期間末 (2021年9月7日)	349,225,907	351,062,917	0.6654	0.6689
第21特定期間末 (2022年3月7日)	339,385,439	341,190,638	0.6580	0.6615
第22特定期間末 (2022年9月7日)	288,952,601	290,663,574	0.5911	0.5946
第23特定期間末 (2023年3月7日)	311,131,556	312,816,814	0.6462	0.6497
第24特定期間末 (2023年9月7日)	301,987,327	303,666,387	0.6295	0.6330
第25特定期間末 (2024年3月7日)	264,635,741	266,114,603	0.6263	0.6298
第26特定期間末 (2024年9月9日)	249,799,682	250,836,667	0.6022	0.6047
第27特定期間末 (2025年3月7日)	215,044,137	215,985,715	0.5710	0.5735
2025年3月末日	213,684,598	-	0.5620	-
4月末日	203,414,507	-	0.5344	-
5月末日	206,431,103	-	0.5416	-
6月末日	209,755,637	-	0.5532	-
7月末日	207,677,800	-	0.5578	-
8月末日	211,025,425	-	0.5677	-
第28特定期間末 (2025年9月8日)	210,363,914	211,293,219	0.5659	0.5684
9月末日	207,229,320	-	0.5616	-
10月末日	204,834,096	-	0.5635	-
11月末日	203,094,017	-	0.5737	-
12月末日	201,765,649	-	0.5852	-
2026年1月末日	203,496,635	-	0.5925	-
2月末日	207,927,877	-	0.6075	-
第29特定期間末 (2026年3月9日)	206,586,440	207,442,099	0.6036	0.6061
3月末日	197,660,055	-	0.5787	-

e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第10特定期間末 (2016年9月7日)1,502,791,9751,519,912,3710.79000.7990第11特定期間末 (2017年3月7日)1,187,499,5221,201,042,4330.78920.7982第12特定期間末 (2017年9月7日)898,587,279909,397,5110.74810.7571第13特定期間末 (2018年3月7日)784,049,330790,485,2300.73090.7369第14特定期間末 (2018年9月7日)623,795,398629,183,1190.69470.7007第15特定期間末 (2019年3月7日)531,296,277534,235,4040.63270.6362第16特定期間末 (2019年9月9日)468,309,642470,999,2250.60940.6129第17特定期間末 (2020年3月9日)358,055,519360,298,2740.55880.5623第18特定期間末 (2020年9月7日)316,445,704318,444,0810.55420.5577第19特定期間末 (2021年3月8日)338,008,794339,959,7500.60640.6099第20特定期間末 (2021年9月7日)349,225,907351,062,9170.66540.6689第21特定期間末 (2022年3月7日)339,385,439341,190,6380.65800.6615第22特定期間末 (2022年9月7日)288,952,601290,663,5740.59110.5946第23特定期間末 (2023年3月7日)311,131,556312,816,8140.64620.6497第24特定期間末 (2023年9月7日)301,987,327303,666,3870.62950.6330第25特定期間末 (2024年3月7日)264,635,741266,114,6030.62630.6298第26特定期間末 (2024年9月9日)249,799,682250,836,6670.60220.6047第27特定期間末 (2025年3月7日)215,044,137215,985,7150.57100.57352025年3月末日213,684,598-0.5620-4月末日203,414,507-0.5344-5月末日206,431,103-0.5416-6月末日209,755,637-0.5532-7月末日207,677,800-0.5578-8月末日211,025,425-0.5677-第28特定期間末 (2025年9月8日)210,363,914211,293,2190.56590.56849月末日207,229,320-0.5616-10月末日204,834,096-0.5635-11月末日203,094,017-0.5737-12月末日201,765,649-0.5852-2026年1月末日203,496,635-0.5925-2月末日207,927,877-0.6075-第29特定期間末 (2026年3月9日)206,586,440207,442,0990.60360.60613月末日197,660,055-0.5787-

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#54 純資産の推移-002

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第10特定期間末 (2016年9月7日)	6,046,893,088	6,150,836,269	0.5817	0.5917
第11特定期間末 (2017年3月7日)	5,569,292,168	5,658,246,418	0.6261	0.6361
第12特定期間末 (2017年9月7日)	4,457,860,280	4,534,469,126	0.5819	0.5919
第13特定期間末 (2018年3月7日)	3,511,724,207	3,557,938,131	0.5319	0.5389
第14特定期間末 (2018年9月7日)	2,763,388,997	2,789,460,232	0.4770	0.4815
第15特定期間末 (2019年3月7日)	2,086,499,753	2,108,766,372	0.4217	0.4262
第16特定期間末 (2019年9月9日)	1,540,679,213	1,553,007,880	0.3749	0.3779
第17特定期間末 (2020年3月9日)	1,193,446,729	1,204,530,706	0.3230	0.3260
第18特定期間末 (2020年9月7日)	1,227,370,068	1,238,337,162	0.3357	0.3387
第19特定期間末 (2021年3月8日)	1,188,580,681	1,194,716,601	0.3874	0.3894
第20特定期間末 (2021年9月7日)	1,088,713,283	1,093,979,756	0.4135	0.4155
第21特定期間末 (2022年3月7日)	981,475,928	986,142,339	0.4207	0.4227
第22特定期間末 (2022年9月7日)	883,905,577	888,087,759	0.4227	0.4247
第23特定期間末 (2023年3月7日)	863,939,589	867,792,954	0.4484	0.4504
第24特定期間末 (2023年9月7日)	787,548,501	790,953,310	0.4626	0.4646
第25特定期間末 (2024年3月7日)	772,449,553	775,571,855	0.4948	0.4968
第26特定期間末 (2024年9月9日)	706,480,913	709,426,896	0.4796	0.4816
第27特定期間末 (2025年3月7日)	626,928,112	629,655,656	0.4597	0.4617
2025年3月末日	622,296,830	-	0.4560	-
4月末日	573,779,617	-	0.4206	-
5月末日	591,591,184	-	0.4334	-
6月末日	600,557,791	-	0.4509	-
7月末日	614,723,009	-	0.4638	-
8月末日	623,722,904	-	0.4720	-
第28特定期間末 (2025年9月8日)	625,424,711	628,067,463	0.4733	0.4753
9月末日	628,184,577	-	0.4769	-
10月末日	637,953,686	-	0.4964	-
11月末日	635,346,881	-	0.5104	-
12月末日	660,184,667	-	0.5352	-
2026年1月末日	682,436,005	-	0.5551	-
2月末日	721,266,431	-	0.5919	-
第29特定期間末 (2026年3月9日)	689,161,168	691,509,564	0.5869	0.5889
3月末日	656,243,441	-	0.5587	-

e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第10特定期間末 (2016年9月7日)6,046,893,0886,150,836,2690.58170.5917第11特定期間末 (2017年3月7日)5,569,292,1685,658,246,4180.62610.6361第12特定期間末 (2017年9月7日)4,457,860,2804,534,469,1260.58190.5919第13特定期間末 (2018年3月7日)3,511,724,2073,557,938,1310.53190.5389第14特定期間末 (2018年9月7日)2,763,388,9972,789,460,2320.47700.4815第15特定期間末 (2019年3月7日)2,086,499,7532,108,766,3720.42170.4262第16特定期間末 (2019年9月9日)1,540,679,2131,553,007,8800.37490.3779第17特定期間末 (2020年3月9日)1,193,446,7291,204,530,7060.32300.3260第18特定期間末 (2020年9月7日)1,227,370,0681,238,337,1620.33570.3387第19特定期間末 (2021年3月8日)1,188,580,6811,194,716,6010.38740.3894第20特定期間末 (2021年9月7日)1,088,713,2831,093,979,7560.41350.4155第21特定期間末 (2022年3月7日)981,475,928986,142,3390.42070.4227第22特定期間末 (2022年9月7日)883,905,577888,087,7590.42270.4247第23特定期間末 (2023年3月7日)863,939,589867,792,9540.44840.4504第24特定期間末 (2023年9月7日)787,548,501790,953,3100.46260.4646第25特定期間末 (2024年3月7日)772,449,553775,571,8550.49480.4968第26特定期間末 (2024年9月9日)706,480,913709,426,8960.47960.4816第27特定期間末 (2025年3月7日)626,928,112629,655,6560.45970.46172025年3月末日622,296,830-0.4560-4月末日573,779,617-0.4206-5月末日591,591,184-0.4334-6月末日600,557,791-0.4509-7月末日614,723,009-0.4638-8月末日623,722,904-0.4720-第28特定期間末 (2025年9月8日)625,424,711628,067,4630.47330.47539月末日628,184,577-0.4769-10月末日637,953,686-0.4964-11月末日635,346,881-0.5104-12月末日660,184,667-0.5352-2026年1月末日682,436,005-0.5551-2月末日721,266,431-0.5919-第29特定期間末 (2026年3月9日)689,161,168691,509,5640.58690.58893月末日656,243,441-0.5587-

2026/06/02 9:26

#55 純資産の推移-003

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第10特定期間末 (2016年9月7日)	112,873,176,422	114,848,335,886	0.4000	0.4070
第11特定期間末 (2017年3月7日)	111,233,932,070	112,871,637,615	0.4754	0.4824
第12特定期間末 (2017年9月7日)	88,650,541,415	90,063,581,918	0.4392	0.4462
第13特定期間末 (2018年3月7日)	72,555,331,908	73,816,561,991	0.4027	0.4097
第14特定期間末 (2018年9月7日)	49,956,949,658	50,710,637,344	0.2983	0.3028
第15特定期間末 (2019年3月7日)	44,116,166,015	44,791,306,055	0.2940	0.2985
第16特定期間末 (2019年9月9日)	32,197,965,670	32,590,447,782	0.2461	0.2491
第17特定期間末 (2020年3月9日)	22,140,488,011	22,492,489,674	0.1887	0.1917
第18特定期間末 (2020年9月7日)	16,676,473,710	16,896,261,442	0.1518	0.1538
第19特定期間末 (2021年3月8日)	15,101,060,848	15,301,099,128	0.1510	0.1530
第20特定期間末 (2021年9月7日)	15,834,019,210	16,011,348,003	0.1786	0.1806
第21特定期間末 (2022年3月7日)	14,908,716,201	15,069,561,991	0.1854	0.1874
第22特定期間末 (2022年9月7日)	14,486,162,023	14,633,971,533	0.1960	0.1980
第23特定期間末 (2023年3月7日)	14,484,065,916	14,619,698,371	0.2136	0.2156
第24特定期間末 (2023年9月7日)	14,998,478,473	15,121,954,979	0.2429	0.2449
第25特定期間末 (2024年3月7日)	14,370,163,742	14,483,371,490	0.2539	0.2559
第26特定期間末 (2024年9月9日)	11,119,100,374	11,224,209,844	0.2116	0.2136
第27特定期間末 (2025年3月7日)	9,927,203,208	10,023,894,099	0.2053	0.2073
2025年3月末日	9,926,451,624	-	0.2060	-
4月末日	9,062,861,486	-	0.1894	-
5月末日	9,307,240,186	-	0.1956	-
6月末日	9,757,902,385	-	0.2066	-
7月末日	9,871,880,346	-	0.2106	-
8月末日	10,193,633,119	-	0.2199	-
第28特定期間末 (2025年9月8日)	10,108,386,151	10,200,822,041	0.2187	0.2207
9月末日	10,285,934,557	-	0.2245	-
10月末日	10,468,143,580	-	0.2323	-
11月末日	10,809,157,341	-	0.2420	-
12月末日	10,541,529,707	-	0.2385	-
2026年1月末日	11,024,921,219	-	0.2528	-
2月末日	11,688,250,226	-	0.2697	-
第29特定期間末 (2026年3月9日)	11,356,173,419	11,442,354,991	0.2635	0.2655
3月末日	11,084,792,526	-	0.2603	-

e border="0" style="width:428.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第10特定期間末 (2016年9月7日)112,873,176,422114,848,335,8860.40000.4070第11特定期間末 (2017年3月7日)111,233,932,070112,871,637,6150.47540.4824第12特定期間末 (2017年9月7日)88,650,541,41590,063,581,9180.43920.4462第13特定期間末 (2018年3月7日)72,555,331,90873,816,561,9910.40270.4097第14特定期間末 (2018年9月7日)49,956,949,65850,710,637,3440.29830.3028第15特定期間末 (2019年3月7日)44,116,166,01544,791,306,0550.29400.2985第16特定期間末 (2019年9月9日)32,197,965,67032,590,447,7820.24610.2491第17特定期間末 (2020年3月9日)22,140,488,01122,492,489,6740.18870.1917第18特定期間末 (2020年9月7日)16,676,473,71016,896,261,4420.15180.1538第19特定期間末 (2021年3月8日)15,101,060,84815,301,099,1280.15100.1530第20特定期間末 (2021年9月7日)15,834,019,21016,011,348,0030.17860.1806第21特定期間末 (2022年3月7日)14,908,716,20115,069,561,9910.18540.1874第22特定期間末 (2022年9月7日)14,486,162,02314,633,971,5330.19600.1980第23特定期間末 (2023年3月7日)14,484,065,91614,619,698,3710.21360.2156第24特定期間末 (2023年9月7日)14,998,478,47315,121,954,9790.24290.2449第25特定期間末 (2024年3月7日)14,370,163,74214,483,371,4900.25390.2559第26特定期間末 (2024年9月9日)11,119,100,37411,224,209,8440.21160.2136第27特定期間末 (2025年3月7日)9,927,203,20810,023,894,0990.20530.20732025年3月末日9,926,451,624-0.2060-4月末日9,062,861,486-0.1894-5月末日9,307,240,186-0.1956-6月末日9,757,902,385-0.2066-7月末日9,871,880,346-0.2106-8月末日10,193,633,119-0.2199-第28特定期間末 (2025年9月8日)10,108,386,15110,200,822,0410.21870.22079月末日10,285,934,557-0.2245-10月末日10,468,143,580-0.2323-11月末日10,809,157,341-0.2420-12月末日10,541,529,707-0.2385-2026年1月末日11,024,921,219-0.2528-2月末日11,688,250,226-0.2697-第29特定期間末 (2026年3月9日)11,356,173,41911,442,354,9910.26350.26553月末日11,084,792,526-0.2603-

2026/06/02 9:26

#56 純資産の推移-004

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第10特定期間末 (2016年9月7日)	14,017,217,084	14,348,559,202	0.8461	0.8661
第11特定期間末 (2017年3月7日)	14,910,562,190	15,246,958,011	0.8865	0.9065
第12特定期間末 (2017年9月7日)	11,639,283,589	11,850,402,576	0.7718	0.7858
第13特定期間末 (2018年3月7日)	9,614,005,350	9,802,499,052	0.7141	0.7281
第14特定期間末 (2018年9月7日)	8,765,108,027	8,882,222,700	0.6736	0.6826
第15特定期間末 (2019年3月7日)	7,055,225,617	7,161,007,137	0.6003	0.6093
第16特定期間末 (2019年9月9日)	5,509,017,413	5,570,085,932	0.5413	0.5473
第17特定期間末 (2020年3月9日)	4,316,683,891	4,370,678,031	0.4797	0.4857
第18特定期間末 (2020年9月7日)	3,947,744,196	3,999,252,807	0.4599	0.4659
第19特定期間末 (2021年3月8日)	3,183,900,500	3,209,171,894	0.5040	0.5080
第20特定期間末 (2021年9月7日)	2,978,471,380	2,999,919,182	0.5555	0.5595
第21特定期間末 (2022年3月7日)	2,558,472,829	2,576,469,833	0.5686	0.5726
第22特定期間末 (2022年9月7日)	2,605,792,432	2,622,418,676	0.6269	0.6309
第23特定期間末 (2023年3月7日)	2,651,894,703	2,667,798,325	0.6670	0.6710
第24特定期間末 (2023年9月7日)	2,730,700,837	2,745,757,020	0.7255	0.7295
第25特定期間末 (2024年3月7日)	2,687,608,866	2,701,853,981	0.7547	0.7587
第26特定期間末 (2024年9月9日)	2,346,521,479	2,359,606,604	0.7173	0.7213
第27特定期間末 (2025年3月7日)	2,286,730,401	2,299,363,469	0.7240	0.7280
2025年3月末日	2,274,434,941	-	0.7241	-
4月末日	2,052,654,553	-	0.6573	-
5月末日	2,108,709,532	-	0.6755	-
6月末日	2,154,601,367	-	0.6933	-
7月末日	2,216,207,147	-	0.7204	-
8月末日	2,210,078,937	-	0.7264	-
第28特定期間末 (2025年9月8日)	2,197,459,212	2,209,591,781	0.7245	0.7285
9月末日	2,182,627,392	-	0.7282	-
10月末日	2,264,705,542	-	0.7597	-
11月末日	2,320,781,152	-	0.7871	-
12月末日	2,346,126,515	-	0.8028	-
2026年1月末日	2,293,445,125	-	0.7989	-
2月末日	2,386,410,251	-	0.8374	-
第29特定期間末 (2026年3月9日)	2,349,016,096	2,360,191,811	0.8408	0.8448
3月末日	2,260,828,967	-	0.8184	-

e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第10特定期間末 (2016年9月7日)14,017,217,08414,348,559,2020.84610.8661第11特定期間末 (2017年3月7日)14,910,562,19015,246,958,0110.88650.9065第12特定期間末 (2017年9月7日)11,639,283,58911,850,402,5760.77180.7858第13特定期間末 (2018年3月7日)9,614,005,3509,802,499,0520.71410.7281第14特定期間末 (2018年9月7日)8,765,108,0278,882,222,7000.67360.6826第15特定期間末 (2019年3月7日)7,055,225,6177,161,007,1370.60030.6093第16特定期間末 (2019年9月9日)5,509,017,4135,570,085,9320.54130.5473第17特定期間末 (2020年3月9日)4,316,683,8914,370,678,0310.47970.4857第18特定期間末 (2020年9月7日)3,947,744,1963,999,252,8070.45990.4659第19特定期間末 (2021年3月8日)3,183,900,5003,209,171,8940.50400.5080第20特定期間末 (2021年9月7日)2,978,471,3802,999,919,1820.55550.5595第21特定期間末 (2022年3月7日)2,558,472,8292,576,469,8330.56860.5726第22特定期間末 (2022年9月7日)2,605,792,4322,622,418,6760.62690.6309第23特定期間末 (2023年3月7日)2,651,894,7032,667,798,3250.66700.6710第24特定期間末 (2023年9月7日)2,730,700,8372,745,757,0200.72550.7295第25特定期間末 (2024年3月7日)2,687,608,8662,701,853,9810.75470.7587第26特定期間末 (2024年9月9日)2,346,521,4792,359,606,6040.71730.7213第27特定期間末 (2025年3月7日)2,286,730,4012,299,363,4690.72400.72802025年3月末日2,274,434,941-0.7241-4月末日2,052,654,553-0.6573-5月末日2,108,709,532-0.6755-6月末日2,154,601,367-0.6933-7月末日2,216,207,147-0.7204-8月末日2,210,078,937-0.7264-第28特定期間末 (2025年9月8日)2,197,459,2122,209,591,7810.72450.72859月末日2,182,627,392-0.7282-10月末日2,264,705,542-0.7597-11月末日2,320,781,152-0.7871-12月末日2,346,126,515-0.8028-2026年1月末日2,293,445,125-0.7989-2月末日2,386,410,251-0.8374-第29特定期間末 (2026年3月9日)2,349,016,0962,360,191,8110.84080.84483月末日2,260,828,967-0.8184-

2026/06/02 9:26

#57 純資産の推移-005

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第7特定期間末 (2016年9月7日)	290,405,318	296,263,772	0.4957	0.5057
第8特定期間末 (2017年3月7日)	312,331,558	318,312,596	0.5222	0.5322
第9特定期間末 (2017年9月7日)	331,431,502	338,365,638	0.4780	0.4880
第10特定期間末 (2018年3月7日)	347,643,776	353,203,602	0.4377	0.4447
第11特定期間末 (2018年9月7日)	224,509,576	228,992,671	0.3506	0.3576
第12特定期間末 (2019年3月7日)	269,808,338	273,017,644	0.3363	0.3403
第13特定期間末 (2019年9月9日)	220,809,328	223,670,793	0.3087	0.3127
第14特定期間末 (2020年3月9日)	152,382,278	154,664,138	0.2671	0.2711
第15特定期間末 (2020年9月7日)	140,170,924	141,963,957	0.2345	0.2375
第16特定期間末 (2021年3月8日)	149,706,750	151,431,836	0.2603	0.2633
第17特定期間末 (2021年9月7日)	159,682,286	161,339,734	0.2890	0.2920
第18特定期間末 (2022年3月7日)	121,324,338	122,752,347	0.2549	0.2579
第19特定期間末 (2022年9月7日)	112,112,792	113,384,081	0.2646	0.2676
第20特定期間末 (2023年3月7日)	138,334,163	139,702,431	0.3033	0.3063
第21特定期間末 (2023年9月7日)	148,111,791	149,460,941	0.3293	0.3323
第22特定期間末 (2024年3月7日)	154,481,326	155,835,977	0.3421	0.3451
第23特定期間末 (2024年9月9日)	138,363,412	139,654,997	0.3214	0.3244
第24特定期間末 (2025年3月7日)	137,355,203	138,654,226	0.3172	0.3202
2025年3月末日	135,544,818	-	0.3149	-
4月末日	124,236,687	-	0.2882	-
5月末日	128,566,186	-	0.3000	-
6月末日	133,221,323	-	0.3129	-
7月末日	135,000,872	-	0.3213	-
8月末日	138,158,736	-	0.3295	-
第25特定期間末 (2025年9月8日)	137,845,372	139,103,561	0.3287	0.3317
9月末日	140,792,418	-	0.3346	-
10月末日	145,381,626	-	0.3480	-
11月末日	151,894,345	-	0.3638	-
12月末日	155,440,386	-	0.3718	-
2026年1月末日	158,042,589	-	0.3792	-
2月末日	161,588,241	-	0.3981	-
第26特定期間末 (2026年3月9日)	157,529,829	158,747,344	0.3882	0.3912
3月末日	152,228,259	-	0.3790	-

e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第7特定期間末 (2016年9月7日)290,405,318296,263,7720.49570.5057第8特定期間末 (2017年3月7日)312,331,558318,312,5960.52220.5322第9特定期間末 (2017年9月7日)331,431,502338,365,6380.47800.4880第10特定期間末 (2018年3月7日)347,643,776353,203,6020.43770.4447第11特定期間末 (2018年9月7日)224,509,576228,992,6710.35060.3576第12特定期間末 (2019年3月7日)269,808,338273,017,6440.33630.3403第13特定期間末 (2019年9月9日)220,809,328223,670,7930.30870.3127第14特定期間末 (2020年3月9日)152,382,278154,664,1380.26710.2711第15特定期間末 (2020年9月7日)140,170,924141,963,9570.23450.2375第16特定期間末 (2021年3月8日)149,706,750151,431,8360.26030.2633第17特定期間末 (2021年9月7日)159,682,286161,339,7340.28900.2920第18特定期間末 (2022年3月7日)121,324,338122,752,3470.25490.2579第19特定期間末 (2022年9月7日)112,112,792113,384,0810.26460.2676第20特定期間末 (2023年3月7日)138,334,163139,702,4310.30330.3063第21特定期間末 (2023年9月7日)148,111,791149,460,9410.32930.3323第22特定期間末 (2024年3月7日)154,481,326155,835,9770.34210.3451第23特定期間末 (2024年9月9日)138,363,412139,654,9970.32140.3244第24特定期間末 (2025年3月7日)137,355,203138,654,2260.31720.32022025年3月末日135,544,818-0.3149-4月末日124,236,687-0.2882-5月末日128,566,186-0.3000-6月末日133,221,323-0.3129-7月末日135,000,872-0.3213-8月末日138,158,736-0.3295-第25特定期間末 (2025年9月8日)137,845,372139,103,5610.32870.33179月末日140,792,418-0.3346-10月末日145,381,626-0.3480-11月末日151,894,345-0.3638-12月末日155,440,386-0.3718-2026年1月末日158,042,589-0.3792-2月末日161,588,241-0.3981-第26特定期間末 (2026年3月9日)157,529,829158,747,3440.38820.39123月末日152,228,259-0.3790-

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#58 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2026年3月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2026年3月31日

Ⅰ 資産総額	197,823,815円
Ⅱ 負債総額	163,760円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	197,660,055円
Ⅳ 発行済数量	341,579,981口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5787円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額197,823,815円Ⅱ 負債総額163,760円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)197,660,055円Ⅳ 発行済数量341,579,981口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5787円

(参考) ダイワ・マネー・マザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネー・マザーファンド

純資産額計算書
	2026年3月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2026年3月31日

Ⅰ 資産総額	26,981,048,331円
Ⅱ 負債総額	14,057,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,966,991,331円
Ⅳ 発行済数量	26,378,209,686口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0223円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額26,981,048,331円Ⅱ 負債総額14,057,000円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)26,966,991,331円Ⅳ 発行済数量26,378,209,686口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0223円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型)

純資産額計算書
	2026年3月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2026年3月31日

Ⅰ 資産総額	656,798,783円
Ⅱ 負債総額	555,342円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	656,243,441円
Ⅳ 発行済数量	1,174,608,645口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5587円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額656,798,783円Ⅱ 負債総額555,342円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)656,243,441円Ⅳ 発行済数量1,174,608,645口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5587円

(参考) ダイワ・マネー・マザーファンド

前記「ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネー・マザーファンド前記「ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)

純資産額計算書
	2026年3月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2026年3月31日

Ⅰ 資産総額	11,122,880,951円
Ⅱ 負債総額	38,088,425円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,084,792,526円
Ⅳ 発行済数量	42,586,400,364口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2603円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額11,122,880,951円Ⅱ 負債総額38,088,425円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,084,792,526円Ⅳ 発行済数量42,586,400,364口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.2603円

(参考) ダイワ・マネー・マザーファンド

前記「ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。

純資産額計算書
	2026年3月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2026年3月31日

Ⅰ 資産総額	2,273,892,701円
Ⅱ 負債総額	13,063,734円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,260,828,967円
Ⅳ 発行済数量	2,762,333,025口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8184円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額2,273,892,701円Ⅱ 負債総額13,063,734円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,260,828,967円Ⅳ 発行済数量2,762,333,025口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8184円

(参考) ダイワ・マネー・マザーファンド

前記「ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。

純資産額計算書
	2026年3月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2026年3月31日

Ⅰ 資産総額	152,572,175円
Ⅱ 負債総額	343,916円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	152,228,259円
Ⅳ 発行済数量	401,657,192口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3790円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額152,572,175円Ⅱ 負債総額343,916円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)152,228,259円Ⅳ 発行済数量401,657,192口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.3790円

(参考) ダイワ・マネー・マザーファンド

前記「ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネー・マザーファンド前記「ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。

2026/06/02 9:26

#59 計算期間（連結）

【計算期間】
<「日本円・コース」「豪ドル・コース」「ブラジル・レアル・コース」「米ドル・コース」>毎月8日から翌月7日までとします。ただし、第1計算期間は、2011年9月22日から2011年11月7日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日には適用しません。
<「通貨セレクト・コース」>毎月8日から翌月7日までとします。ただし、第1計算期間は、2013年5月31日から2013年7月7日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日には適用しません。2026/06/02 9:26

#60 設定及び解約の実績-001

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第10特定期間	230,595,055	686,160,354
第11特定期間	214,573,001	612,071,383
第12特定期間	73,640,669	377,271,639
第13特定期間	169,957,573	298,444,428
第14特定期間	56,550,088	231,246,580
第15特定期間	47,334,800	105,537,820
第16特定期間	17,751,610	89,049,816
第17特定期間	18,620,186	146,285,443
第18特定期間	22,110,869	91,932,920
第19特定期間	9,967,726	23,516,688
第20特定期間	9,206,296	41,762,381
第21特定期間	8,940,808	18,029,697
第22特定期間	15,359,966	42,281,528
第23特定期間	6,376,079	13,723,355
第24特定期間	12,070,704	13,841,420
第25特定期間	5,625,432	62,824,797
第26特定期間	4,864,265	12,602,494
第27特定期間	2,895,455	41,057,962
第28特定期間	7,388,136	12,297,522
第29特定期間	2,357,297	31,815,736

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第10特定期間230,595,055686,160,354第11特定期間214,573,001612,071,383第12特定期間73,640,669377,271,639第13特定期間169,957,573298,444,428第14特定期間56,550,088231,246,580第15特定期間47,334,800105,537,820第16特定期間17,751,61089,049,816第17特定期間18,620,186146,285,443第18特定期間22,110,86991,932,920第19特定期間9,967,72623,516,688第20特定期間9,206,29641,762,381第21特定期間8,940,80818,029,697第22特定期間15,359,96642,281,528第23特定期間6,376,07913,723,355第24特定期間12,070,70413,841,420第25特定期間5,625,43262,824,797第26特定期間4,864,26512,602,494第27特定期間2,895,45541,057,962第28特定期間7,388,13612,297,522第29特定期間2,357,29731,815,736e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンドダイワ・マネー・マザーファンド


(1) 投資状況 (2026年3月31日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2026年3月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		16,081,443,840	59.63
	内日本	16,081,443,840	59.63
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,885,547,491	40.37
純資産総額		26,966,991,331	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券16,081,443,84059.63内日本16,081,443,84059.63コール・ローン、その他の資産(負債控除後)10,885,547,49140.37純資産総額26,966,991,331100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。


(2) 投資資産 (2026年3月31日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2026年3月31日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	利率(%)償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
1	1364国庫短期証券	日本	国債証券	16,100,000,000	99.8816,081,443,840	99.8816,081,443,840	- 2026/05/25	59.63

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資比率 (%)11364国庫短期証券日本国債証券16,100,000,00099.88

2026/06/02 9:26

#61 設定及び解約の実績-002

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第10特定期間	461,840,735	3,354,870,112
第11特定期間	601,889,661	2,100,782,802
第12特定期間	364,344,818	1,598,885,222
第13特定期間	328,414,527	1,387,309,967
第14特定期間	116,828,635	925,209,964
第15特定期間	84,427,559	929,897,776
第16特定期間	54,286,247	892,868,030
第17特定期間	39,071,778	453,968,283
第18特定期間	95,827,013	134,788,091
第19特定期間	79,381,898	667,119,895
第20特定期間	38,986,448	473,710,105
第21特定期間	15,684,251	315,715,034
第22特定期間	16,309,068	258,423,601
第23特定期間	10,213,018	174,621,746
第24特定期間	12,037,679	236,315,517
第25特定期間	13,435,204	154,688,778
第26特定期間	4,915,279	93,074,812
第27特定期間	4,423,556	113,642,826
第28特定期間	5,487,756	47,883,766
第29特定期間	4,270,294	151,448,484

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第10特定期間461,840,7353,354,870,112第11特定期間601,889,6612,100,782,802第12特定期間364,344,8181,598,885,222第13特定期間328,414,5271,387,309,967第14特定期間116,828,635925,209,964第15特定期間84,427,559929,897,776第16特定期間54,286,247892,868,030第17特定期間39,071,778453,968,283第18特定期間95,827,013134,788,091第19特定期間79,381,898667,119,895第20特定期間38,986,448473,710,105第21特定期間15,684,251315,715,034第22特定期間16,309,068258,423,601第23特定期間10,213,018174,621,746第24特定期間12,037,679236,315,517第25特定期間13,435,204154,688,778第26特定期間4,915,27993,074,812第27特定期間4,423,556113,642,826第28特定期間5,487,75647,883,766第29特定期間4,270,294151,448,484

(参考)マザーファンドダイワ・マネー・マザーファンド

前記「ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンドダイワ・マネー・マザーファンド前記「ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。(参考情報)運用実績

2026/06/02 9:26

#62 設定及び解約の実績-003

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第10特定期間	11,741,135,780	62,119,080,477
第11特定期間	8,074,339,124	56,282,041,874
第12特定期間	5,608,571,229	37,703,577,186
第13特定期間	4,763,034,112	26,450,236,980
第14特定期間	5,009,470,851	17,699,044,490
第15特定期間	3,116,254,229	20,571,286,805
第16特定期間	2,352,302,074	21,556,051,195
第17特定期間	2,060,161,398	15,553,644,476
第18特定期間	3,032,048,760	10,472,070,167
第19特定期間	2,342,657,369	12,217,383,679
第20特定期間	1,987,706,089	13,342,449,548
第21特定期間	1,554,119,030	9,795,620,642
第22特定期間	1,284,333,723	7,802,473,512
第23特定期間	966,913,482	7,055,440,883
第24特定期間	667,395,818	6,745,370,204
第25特定期間	557,821,419	5,692,200,613
第26特定期間	496,965,381	4,546,104,221
第27特定期間	487,718,242	4,697,007,711
第28特定期間	584,378,179	2,711,879,045
第29特定期間	396,427,401	3,523,586,390

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第10特定期間11,741,135,78062,119,080,477第11特定期間8,074,339,12456,282,041,874第12特定期間5,608,571,22937,703,577,186第13特定期間4,763,034,11226,450,236,980第14特定期間5,009,470,85117,699,044,490第15特定期間3,116,254,22920,571,286,805第16特定期間2,352,302,07421,556,051,195第17特定期間2,060,161,39815,553,644,476第18特定期間3,032,048,76010,472,070,167第19特定期間2,342,657,36912,217,383,679第20特定期間1,987,706,08913,342,449,548第21特定期間1,554,119,0309,795,620,642第22特定期間1,284,333,7237,802,473,512第23特定期間966,913,4827,055,440,883第24特定期間667,395,8186,745,370,204第25特定期間557,821,4195,692,200,613第26特定期間496,965,3814,546,104,221第27特定期間487,718,2424,697,007,711第28特定期間584,378,1792,711,879,045第29特定期間396,427,4013,523,586,390

(参考)マザーファンドダイワ・マネー・マザーファンド

前記「ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。

2026/06/02 9:26

#63 設定及び解約の実績-004

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第10特定期間	4,751,004,709	3,114,885,618
第11特定期間	3,225,969,662	2,973,284,524
第12特定期間	2,519,686,459	4,259,549,880
第13特定期間	1,399,027,490	3,015,119,232
第14特定期間	1,379,977,116	1,831,071,552
第15特定期間	1,138,448,909	2,397,688,141
第16特定期間	487,856,176	2,063,271,857
第17特定期間	480,309,434	1,659,372,492
第18特定期間	609,747,609	1,024,002,468
第19特定期間	210,340,302	2,477,260,200
第20特定期間	111,719,994	1,067,618,159
第21特定期間	98,529,658	961,229,113
第22特定期間	85,097,364	427,787,472
第23特定期間	56,500,076	237,155,453
第24特定期間	62,007,934	273,867,583
第25特定期間	63,136,230	265,903,267
第26特定期間	47,454,443	337,452,071
第27特定期間	47,055,307	160,069,483
第28特定期間	38,677,264	163,801,978
第29特定期間	24,195,064	263,408,527

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第10特定期間4,751,004,7093,114,885,618第11特定期間3,225,969,6622,973,284,524第12特定期間2,519,686,4594,259,549,880第13特定期間1,399,027,4903,015,119,232第14特定期間1,379,977,1161,831,071,552第15特定期間1,138,448,9092,397,688,141第16特定期間487,856,1762,063,271,857第17特定期間480,309,4341,659,372,492第18特定期間609,747,6091,024,002,468第19特定期間210,340,3022,477,260,200第20特定期間111,719,9941,067,618,159第21特定期間98,529,658961,229,113第22特定期間85,097,364427,787,472第23特定期間56,500,076237,155,453第24特定期間62,007,934273,867,583第25特定期間63,136,230265,903,267第26特定期間47,454,443337,452,071第27特定期間47,055,307160,069,483第28特定期間38,677,264163,801,978第29特定期間24,195,064263,408,527

(参考)マザーファンドダイワ・マネー・マザーファンド

前記「ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。

2026/06/02 9:26

#64 設定及び解約の実績-005

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第7特定期間	28,828,967	186,990,672
第8特定期間	169,692,314	157,433,820
第9特定期間	206,636,250	111,326,536
第10特定期間	245,496,020	144,648,634
第11特定期間	93,201,099	247,019,860
第12特定期間	348,248,055	186,363,599
第13特定期間	36,405,873	123,366,109
第14特定期間	35,549,233	180,450,518
第15特定期間	77,549,799	50,337,214
第16特定期間	30,358,538	53,007,402
第17特定期間	27,086,279	49,632,291
第18特定期間	27,350,468	103,830,101
第19特定期間	11,368,766	63,608,703
第20特定期間	39,632,604	7,306,431
第21特定期間	27,302,130	33,674,747
第22特定期間	22,765,671	20,931,900
第23特定期間	13,233,261	34,255,334
第24特定期間	6,886,136	4,406,752
第25特定期間	7,668,898	21,280,450
第26特定期間	4,972,305	18,530,041

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第7特定期間28,828,967186,990,672第8特定期間169,692,314157,433,820第9特定期間206,636,250111,326,536第10特定期間245,496,020144,648,634第11特定期間93,201,099247,019,860第12特定期間348,248,055186,363,599第13特定期間36,405,873123,366,109第14特定期間35,549,233180,450,518第15特定期間77,549,79950,337,214第16特定期間30,358,53853,007,402第17特定期間27,086,27949,632,291第18特定期間27,350,468103,830,101第19特定期間11,368,76663,608,703第20特定期間39,632,6047,306,431第21特定期間27,302,13033,674,747第22特定期間22,765,67120,931,900第23特定期間13,233,26134,255,334第24特定期間6,886,1364,406,752第25特定期間7,668,89821,280,450第26特定期間4,972,30518,530,041

2026/06/02 9:26

#65 課税上の取扱い（連結）

個人の投資者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税

2026/06/02 9:26

#66 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

								(単位:百万円)
				前事業年度(2024年3月31日)			当事業年度(2025年3月31日)
資産の部
	流動資産
		現金・預金				4,813			13,153
		有価証券				503			1,194
		前払費用				481			513
		未収委託者報酬				16,513			19,097
		未収収益				78			110
		関係会社短期貸付金				23,400			70,000
		その他				88			94
		流動資産計				45,878			104,164
	固定資産
		有形固定資産			※1	176		※1	61
			建物			2			0
			器具備品			174			59
			建設仮勘定			0			0
		無形固定資産				1,342			1,160
			ソフトウェア			1,063			1,062
			ソフトウェア仮勘定			279			97
			その他			-			0
		投資その他の資産				13,660			14,856
			投資有価証券			8,448			9,348
			関係会社株式			3,475			3,414
			出資金			177			34
			長期差入保証金			1,021			1,049
			繰延税金資産			524			995
			その他			12			13
		固定資産計				15,180			16,077
	資産合計					61,058			120,241

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2026/06/02 9:26

#67 資産の評価（連結）

【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人資産運用業協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
(注1)当ファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・組入外国投資信託の受益証券:原則として計算時において知り得る直近の日の基準価額で評価します。
・マザーファンドの受益証券:計算日の基準価額で評価します。
(注2)マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・本邦通貨表示の公社債:原則として、次に掲げるいずれかの価額で評価します。 1.日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)、2. 金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く。)、3.価格情報会社の提供する価額
基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
基準価額は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。
大和アセットマネジメント株式会社
電話番号(コールセンター) 0120-106212(営業日の9:00～17:00)
ホームページ https://www.daiwa-am.co.jp/2026/06/02 9:26

#68 運用体制（連結）

運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。

2026/06/02 9:26

#69 運用状況（連結）

5【運用状況】

2026/06/02 9:26

#70 運用状況-001

【ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)】

2026/06/02 9:26

#71 運用状況-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型)】

2026/06/02 9:26

#72 運用状況-003

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)】

2026/06/02 9:26

#73 運用状況-004

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型)】

2026/06/02 9:26

#74 運用状況-005

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ-通貨セレクト・コース(毎月分配型)】

2026/06/02 9:26

#75 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式

2026/06/02 9:26

#76 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" alt=""> ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズー:日本円・コース(毎月分配型)、豪ドル・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、米ドル・コース(毎月分配型)、通貨セレクト・コース(毎月分配型)｜（参考情報）運用実績（2026/06/02 9:26提出）

2026/06/02 9:26

#77 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

(参考)マザーファンドダイワ・マネー・マザーファンド

前記「ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンドダイワ・マネー・マザーファンド前記「ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。

2026/06/02 9:26