有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2025/09/09-2026/03/09)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2026年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 197,823,815円 |
| Ⅱ 負債総額 | 163,760円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 197,660,055円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 341,579,981口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5787円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 26,981,048,331円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,057,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,966,991,331円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 26,378,209,686口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0223円 |
| ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 656,798,783円 |
| Ⅱ 負債総額 | 555,342円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 656,243,441円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,174,608,645口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5587円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,122,880,951円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,088,425円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,084,792,526円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 42,586,400,364口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2603円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,273,892,701円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,063,734円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,260,828,967円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,762,333,025口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8184円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ-通貨セレクト・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 152,572,175円 |
| Ⅱ 負債総額 | 343,916円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 152,228,259円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 401,657,192口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3790円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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