有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年9月8日-平成29年3月7日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,104,236,484円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,062,677円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,103,173,807円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,404,884,664口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7852円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 64,187,115,291円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 64,187,115,291円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 62,974,780,286口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0193円 |
| ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,402,496,998円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,211,287円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,375,285,711円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,713,185,079口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6169円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 106,783,039,745円 |
| Ⅱ 負債総額 | 394,791,044円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 106,388,248,701円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 229,108,186,602口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4644円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,729,108,088円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,227,802円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,694,880,286円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,023,418,703口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8632円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ-通貨セレクト・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 308,740,883円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,825,114円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 302,915,769円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 584,295,887口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5184円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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