有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年9月8日-令和3年3月8日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 356,291,797円 |
| Ⅱ 負債総額 | 420,105円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 355,871,692円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 557,475,179口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6384円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 54,025,138,210円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 54,025,138,210円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 53,124,897,349口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0169円 |
| ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,251,821,672円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,408,221円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,245,413,451円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,045,566,289口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4089円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,920,252,693円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,699,389円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,882,553,304円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 99,273,361,404口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1600円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,295,083,473円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,567,310円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,266,516,163円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,042,589,663口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5406円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ-通貨セレクト・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 158,495,514円 |
| Ⅱ 負債総額 | 170,619円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 158,324,895円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 578,694,006口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2736円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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