有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/09/08-2023/03/07)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 311,059,866円 |
| Ⅱ 負債総額 | 274,951円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 310,784,915円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 481,984,290口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6448円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 19,483,134,904円 |
| Ⅱ 負債総額 | 86,900円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,483,048,004円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,170,664,395口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0163円 |
| ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 830,194,184円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,511,704円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 818,682,480円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,873,981,005口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4369円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,350,212,044円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,983,308円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,333,228,736円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 67,670,041,506口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2118円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,597,561,552円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,515,905円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,595,045,647円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,974,983,491口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6528円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ-通貨セレクト・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 132,828,494円 |
| Ⅱ 負債総額 | 117,068円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 132,711,426円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 443,806,678口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2990円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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