有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年3月9日-令和3年9月7日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 336,705,383円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,220,548円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 335,484,835円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 523,934,635口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6403円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,949,278,565円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,949,278,565円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,834,850,040口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0167円 |
| ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 992,824,408円 |
| Ⅱ 負債総額 | 877,951円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 991,946,457円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,526,295,916口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3926円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,792,155,346円 |
| Ⅱ 負債総額 | 52,482,891円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,739,672,455円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 87,672,668,696口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1681円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,905,301,619円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,969,823円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,890,331,796円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,295,842,350口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5458円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ-通貨セレクト・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 154,235,123円 |
| Ⅱ 負債総額 | 132,302円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 154,102,821円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 552,544,406口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2789円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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