- 有報資料
- 98項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/03/08-2025/09/08)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 207,460,626円 |
| Ⅱ 負債総額 | 231,306円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 207,229,320円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 369,030,363口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5616円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 28,855,055,515円 |
| Ⅱ 負債総額 | 286,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,854,769,515円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 28,302,519,366口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0195円 |
| ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 628,699,544円 |
| Ⅱ 負債総額 | 514,967円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 628,184,577円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,317,115,131口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4769円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,305,851,790円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,917,233円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,285,934,557円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 45,807,051,193口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2245円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,189,258,268円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,630,876円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,182,627,392円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,997,293,785口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7282円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ-通貨セレクト・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 140,913,089円 |
| Ⅱ 負債総額 | 120,671円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 140,792,418円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 420,776,002口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3346円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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