有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年9月8日-平成31年3月7日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 528,069,110円 |
| Ⅱ 負債総額 | 800,753円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 527,268,357円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 835,571,097口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6310円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 78,025,452,211円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 78,025,452,211円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 76,659,617,435口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0178円 |
| ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,040,087,094円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,717,837円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,037,369,257円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,857,321,852口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4194円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 40,745,743,828円 |
| Ⅱ 負債総額 | 100,574,184円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,645,169,644円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 146,991,819,379口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2765円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,936,492,838円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,446,912円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,928,045,926円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,668,365,455口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5937円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ-通貨セレクト・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 262,317,872円 |
| Ⅱ 負債総額 | 837,176円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 261,480,696円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 783,800,629口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3336円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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