有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年3月8日-平成30年9月7日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2018年9月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 622,901,532円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,083,505円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 621,818,027円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 887,140,801口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7009円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年9月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 106,362,038,070円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,045,783,893円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 104,316,254,177円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 102,450,113,443口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0182円 |
| ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年9月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,798,713,416円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,368,373円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,782,345,043円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,633,848,486口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4939円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年9月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 52,705,462,061円 |
| Ⅱ 負債総額 | 246,069,308円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 52,459,392,753円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 163,176,506,275口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3215円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年9月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,926,635,147円 |
| Ⅱ 負債総額 | 71,800,621円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,854,834,526円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,724,228,299口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6959円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ-通貨セレクト・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年9月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 261,573,739円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,691,252円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 254,882,487円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 681,134,996口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3742円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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