- 有報資料
- 107項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年9月10日-令和2年3月9日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 370,155,601円 |
| Ⅱ 負債総額 | 345,317円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 369,810,284円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 649,873,011口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5691円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 78,036,996,300円 |
| Ⅱ 負債総額 | 350,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 77,686,996,300円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 76,363,354,040口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0173円 |
| ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,282,316,664円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,145,182円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,278,171,482円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,725,873,885口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3431円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 24,938,279,801円 |
| Ⅱ 負債総額 | 91,092,487円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,847,187,314円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 117,755,462,962口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2110円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,724,697,026円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,170,871円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,709,526,155円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,146,039,619口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5149円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ-通貨セレクト・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 169,873,384円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,457,963円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 167,415,421円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 576,223,711口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2905円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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