有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/03/08-2023/09/07)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 295,335,314円 |
| Ⅱ 負債総額 | 245,256円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 295,090,058円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 479,549,901口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6153円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 19,979,802,885円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,979,802,885円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,664,389,868口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0160円 |
| ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 780,745,944円 |
| Ⅱ 負債総額 | 665,385円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 780,080,559円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,689,754,642口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4617円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,719,769,618円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,772,993円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,690,996,625円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 61,503,599,686口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2389円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,718,480,808円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,443,386円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,716,037,422円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,768,214,756口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7208円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ-通貨セレクト・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 149,173,661円 |
| Ⅱ 負債総額 | 123,056円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 149,050,605円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 460,671,119口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3236円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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