有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年9月8日-令和4年3月7日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 344,753,251円 |
| Ⅱ 負債総額 | 550,369円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 344,202,882円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 493,335,324口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6977円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,509,554,287円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,096,800円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,507,457,487円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,319,331,979口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0166円 |
| ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,101,086,249円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,940,953円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,087,145,296円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,282,932,491口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4762円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,484,482,414円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,163,418円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,444,318,996円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 79,847,350,153口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2185円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,824,451,421円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,379,784円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,808,071,637円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,432,289,786口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6335円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ-通貨セレクト・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 134,287,404円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,959,649円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 129,327,755円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 435,802,543口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2968円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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