有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/09/10-2025/03/07)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 213,877,421円 |
| Ⅱ 負債総額 | 192,823円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 213,684,598円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 380,220,929口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5620円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 24,967,780,171円 |
| Ⅱ 負債総額 | 651,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,967,129,171円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 24,542,489,004口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0173円 |
| ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 622,854,013円 |
| Ⅱ 負債総額 | 557,183円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 622,296,830円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,364,549,851口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4560円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,938,858,065円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,406,441円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,926,451,624円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 48,189,049,605口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2060円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,276,992,267円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,557,326円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,274,434,941円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,140,848,920口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7241円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ-通貨セレクト・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 135,681,383円 |
| Ⅱ 負債総額 | 136,565円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 135,544,818円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 430,463,358口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3149円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
