有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年3月8日-平成28年9月7日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,430,352,391円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,596,188円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,423,756,203円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,832,072,973口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7771円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 67,997,417,946円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,826,150,066円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 54,171,267,880円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 53,133,613,472口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0195円 |
| ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,877,104,200円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,017,755円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,859,086,445円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,292,037,259口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5693円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 109,911,693,922円 |
| Ⅱ 負債総額 | 544,300,337円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 109,367,393,585円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 275,934,025,901口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3964円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,689,331,130円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41,720,678円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,647,610,452円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,469,183,393口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8287円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ-通貨セレクト・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 282,333,336円 |
| Ⅱ 負債総額 | 477,702円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 281,855,634円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 584,232,966口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4824円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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