訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年3月8日-平成26年9月8日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,942,221,736円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,497,621円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,939,724,115円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,769,380,028口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0615円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,686,418,896円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,686,418,896円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,348,488,057口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0195円 |
| ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,169,367,233円 |
| Ⅱ 負債総額 | 81,842,884円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,087,524,349円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,703,726,599口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1740円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 262,579,799,890円 |
| Ⅱ 負債総額 | 407,104,170円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 262,172,695,720円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 293,262,730,730口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8940円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,895,430,852円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,777,442円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,854,653,410円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,415,097,793口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5961円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ-通貨セレクト・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 860,075,180円 |
| Ⅱ 負債総額 | 695,607円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 859,379,573円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 865,860,782口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9925円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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