有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年9月9日-平成27年3月9日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,500,206,358円 |
| Ⅱ 負債総額 | 52,542,023円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,447,664,335円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,497,006,108口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9802円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 28,297,205,502円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,297,205,502円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,752,794,947口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0196円 |
| ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,897,056,103円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,108,599円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,871,947,504円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,868,410,993口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0002円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 258,402,643,793円 |
| Ⅱ 負債総額 | 485,658,815円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 257,916,984,978円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 398,642,059,060口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6470円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,291,365,607円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,865,087円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,268,500,520円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,797,159,950口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5585円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ-通貨セレクト・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 819,088,904円 |
| Ⅱ 負債総額 | 691,712円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 818,397,192円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 966,497,012口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8468円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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