有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年3月10日-平成27年9月7日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,854,281,693円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,583,729円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,851,697,964円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,336,039,362口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7927円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 32,904,222,892円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,279,638,840円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,624,584,052円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 28,070,692,320口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0197円 |
| ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,037,626,432円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,581,086円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,021,045,346円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,434,539,718口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6942円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 141,454,667,362円 |
| Ⅱ 負債総額 | 655,806,997円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 140,798,860,365円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 361,338,945,425口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3897円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,050,321,554円 |
| Ⅱ 負債総額 | 74,334,572円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,975,986,982円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,869,395,823口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1775円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ-通貨セレクト・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 478,762,528円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,417,136円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 464,345,392円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 790,469,293口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5874円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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