有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年9月8日-平成28年3月7日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,884,677,861円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,643,535円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,883,034,326円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,330,922,695口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8078円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 58,994,428,402円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 58,994,428,402円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 57,848,412,434口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0198円 |
| ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,969,325,036円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,658,716円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,953,666,320円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,060,511,497口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6856円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 134,909,268,885円 |
| Ⅱ 負債総額 | 232,204,507円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 134,677,064,378円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 328,610,604,610口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4098円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,728,677,553円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,833,790円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,709,843,763円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,210,952,199口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0328円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ-通貨セレクト・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 417,532,119円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 359,428円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 417,172,691円 | |
| Ⅳ 発行済数量 | 734,310,672口 | |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5681円 | |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド | ||
| 前記「ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 | ||
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