有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/09/08-2024/03/07)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 271,464,547円 |
| Ⅱ 負債総額 | 269,115円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 271,195,432円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 422,702,817口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6416円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 20,268,538,789円 |
| Ⅱ 負債総額 | 995,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,267,543,789円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,948,483,402口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0160円 |
| ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 797,473,985円 |
| Ⅱ 負債総額 | 687,596円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 796,786,389円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,557,420,387口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5116円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,684,893,808円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,412,349円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,654,481,459円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 55,887,088,562口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2622円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,694,508,120円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,239,806円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,692,268,314円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,425,313,380口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7860円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ-通貨セレクト・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 162,370,566円 |
| Ⅱ 負債総額 | 139,117円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 162,231,449円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 452,339,280口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3586円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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