有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和4年3月8日-令和4年9月7日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 276,453,429円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,458,088円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 272,995,341円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 483,911,796口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5641円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 20,950,673,334円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,950,673,334円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,610,591,978口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0165円 |
| ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 813,880,636円 |
| Ⅱ 負債総額 | 831,209円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 813,049,427円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,074,071,807口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3920円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,652,198,660円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,637,449円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,616,561,211円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 73,437,583,663口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1854円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,503,558,151円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,784,023円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,498,774,128円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,115,073,860口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6072円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ-通貨セレクト・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 106,733,907円 |
| Ⅱ 負債総額 | 95,960円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 106,637,947円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 424,361,555口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2513円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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