有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/03/08-2024/09/09)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 256,225,485円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,257,318円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 253,968,167円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 411,878,790口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6166円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 20,055,823,092円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,055,823,092円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,733,630,721口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0163円 |
| ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 751,556,589円 |
| Ⅱ 負債総額 | 642,554円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 750,914,035円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,471,037,384口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5105円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,788,092,346円 |
| Ⅱ 負債総額 | 81,177,105円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,706,915,241円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 52,149,512,418口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2245円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,415,123,257円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,869,789円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,413,253,468円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,262,480,721口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7397円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ-通貨セレクト・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 144,752,321円 |
| Ⅱ 負債総額 | 110,625円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 144,641,696円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 431,299,935口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3354円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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