有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成31年3月8日-令和1年9月9日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 464,949,205円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,535,031円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 461,414,174円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 758,624,318口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6082円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 74,119,945,049円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,000,008,919円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 72,119,936,130円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 70,882,085,435口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0175円 |
| ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,528,289,458円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,927,653円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,518,361,805円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,054,379,802口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3745円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 31,748,802,337円 |
| Ⅱ 負債総額 | 103,298,336円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,645,504,001円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 129,575,452,447口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2442円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,546,105,604円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,449,114円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,523,656,490円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,081,371,156口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5479円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ-通貨セレクト・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 226,525,196円 |
| Ⅱ 負債総額 | 572,358円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 225,952,838円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 717,695,333口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3148円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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