有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年9月8日-平成30年3月7日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成30年3月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 738,176,577円 |
| Ⅱ 負債総額 | 859,550円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 737,317,027円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,033,551,550口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7134円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年3月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 69,322,701,924円 |
| Ⅱ 負債総額 | 112,960円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 69,322,588,964円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 68,053,412,376口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0186円 |
| ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年3月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,322,301,931円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,505,639円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,304,796,292円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,473,888,825口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5105円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年3月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 68,728,703,513円 |
| Ⅱ 負債総額 | 173,232,734円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 68,555,470,779円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 178,859,138,380口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3833円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年3月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,391,648,442円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,379,648円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,379,268,794円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,410,591,231口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6994円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ-通貨セレクト・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年3月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 329,354,394円 |
| Ⅱ 負債総額 | 562,225円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 328,792,169円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 768,378,006口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4279円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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