有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年3月8日-平成29年9月7日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 887,377,748円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,267,226円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 878,110,522円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,151,921,242口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7623円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 67,033,165,097円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 67,033,165,097円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 65,788,648,438口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0189円 |
| ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,592,121,761円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,424,013円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,581,697,748円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,599,970,244口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6029円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 90,851,748,701円 |
| Ⅱ 負債総額 | 572,894,208円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 90,278,854,493円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 198,204,708,479口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4555円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,090,306,769円 |
| Ⅱ 負債総額 | 250,163,213円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,840,143,556円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,520,406,805口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8154円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ-通貨セレクト・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 349,573,148円 |
| Ⅱ 負債総額 | 277,709円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 349,295,439円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 704,027,751口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4961円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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