有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年9月10日-平成26年3月7日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,700,071,325円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,281,859円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,664,789,466円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,420,930,221口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0713円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,457,646,504円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,447,646,504円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,250,559,013口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0192円 |
| ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,846,836,958円 |
| Ⅱ 負債総額 | 181,169,828円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,665,667,130円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,801,515,170口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2237円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 220,924,364,394円 |
| Ⅱ 負債総額 | 406,241,772円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 220,518,122,622円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 231,442,951,121口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9528円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,418,761,966円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,067,223円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,414,694,743円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,962,467,631口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4902円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ-通貨セレクト・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,030,504,076円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,091,040円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,029,413,036円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,035,043,902口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9946円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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