有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年3月10日-令和2年9月7日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 322,675,787円 |
| Ⅱ 負債総額 | 308,315円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 322,367,472円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 570,935,753口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5646円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 66,539,471,661円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,324,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 66,537,147,661円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 65,417,362,790口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0171円 |
| ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,260,916,400円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,145,298円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,259,771,102円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,659,956,493口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3442円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,584,788,330円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,329,439円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,537,458,891円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 110,584,508,003口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1495円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,053,582,460円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,683,217円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,033,899,243円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,641,345,230口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4668円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ-通貨セレクト・コース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 143,217,041円 |
| Ⅱ 負債総額 | 131,475円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 143,085,566円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 597,798,952口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2394円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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