ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズー:日本円・コース(毎月分配型)、豪ドル・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、米ドル・コース(毎月分配型)、通貨セレクト・コース(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月8日 至 2017年9月7日 | 自 2017年9月8日 至 2018年3月7日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 44,134,693 | 35,646,017 |
| 有価証券売買等損益 | -24,443,764 | 4,735,946 |
| 営業収益合計 | 19,690,929 | 40,381,963 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 5,604 | 4,507 |
| 受託者報酬 | 136,345 | 112,695 |
| 委託者報酬 | 6,546,633 | 5,411,564 |
| その他費用 | 40,869 | 33,735 |
| 営業費用合計 | 6,729,451 | 5,562,501 |
| 全事業営業利益 | 12,961,478 | 34,819,462 |
| 当期経常利益 | 12,961,478 | 34,819,462 |
| 四半期純利益 | 12,961,478 | 34,819,462 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -1,936,537 | 854,476 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -302,549,701 | -288,600,795 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 86,992,746 | 75,680,565 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 86,992,746 | 75,680,565 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,452,627 | 42,382,048 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,452,627 | 42,382,048 |
| 分配金 | 69,719,407 | 53,314,597 |
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