ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズー:日本円・コース(毎月分配型)、豪ドル・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、米ドル・コース(毎月分配型)、通貨セレクト・コース(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年9月8日 至 2018年3月7日 | 自 2018年3月8日 至 2018年9月7日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 35,646,017 | 27,543,796 |
| 有価証券売買等損益 | 4,735,946 | -25,238,567 |
| 営業収益合計 | 40,381,963 | 2,305,229 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 4,507 | 3,931 |
| 受託者報酬 | 112,695 | 94,017 |
| 委託者報酬 | 5,411,564 | 4,515,317 |
| その他費用 | 33,735 | 28,920 |
| 営業費用合計 | 5,562,501 | 4,642,185 |
| 全事業営業利益 | 34,819,462 | -2,336,956 |
| 当期経常利益 | 34,819,462 | -2,336,956 |
| 四半期純利益 | 34,819,462 | -2,336,956 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 854,476 | -24,416 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -288,600,795 | -274,158,235 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 75,680,565 | 68,538,546 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 75,680,565 | 68,538,546 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 42,382,048 | 16,827,074 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 42,382,048 | 16,827,074 |
| 分配金 | 53,314,597 | 34,956,372 |
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