ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズー:日本円・コース(毎月分配型)、豪ドル・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、米ドル・コース(毎月分配型)、通貨セレクト・コース(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月8日 至 2018年9月7日 | 自 2018年9月8日 至 2019年3月7日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 27,543,796 | 21,441,322 |
| 受取利息 | － | 1 |
| 有価証券売買等損益 | -25,238,567 | -48,698,677 |
| 営業収益合計 | 2,305,229 | -27,257,354 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,931 | 3,023 |
| 受託者報酬 | 94,017 | 75,486 |
| 委託者報酬 | 4,515,317 | 3,625,833 |
| その他費用 | 28,920 | 22,972 |
| 営業費用合計 | 4,642,185 | 3,727,314 |
| 全事業営業損失（△） | -2,336,956 | -30,984,668 |
| 当期経常損失（△） | -2,336,956 | -30,984,668 |
| 四半期純損失（△） | -2,336,956 | -30,984,668 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -24,416 | -2,568,636 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -274,158,235 | -308,454,336 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 68,538,546 | 37,333,621 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 68,538,546 | 37,333,621 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,827,074 | 18,374,474 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,827,074 | 18,374,474 |
| 分配金 | 34,956,372 | 24,839,216 |
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