ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズー:日本円・コース(毎月分配型)、豪ドル・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、米ドル・コース(毎月分配型)、通貨セレクト・コース(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月7日 | 2019年3月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 329,468 | － |
| コール・ローン | 13,306,870 | 7,626,506 |
| 投資信託受益証券 | 617,350,165 | 527,092,863 |
| 親投資信託受益証券 | 135,186 | 135,133 |
| 流動資産計 | 631,121,689 | 534,854,502 |
| 資産の部合計 | 631,121,689 | 534,854,502 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,387,721 | 2,939,127 |
| 未払解約金 | 1,195,138 | 46,528 |
| 未払受託者報酬 | 14,590 | 11,219 |
| 未払委託者報酬 | 700,673 | 538,772 |
| その他未払費用 | 28,169 | 22,579 |
| 流動負債計 | 7,326,291 | 3,558,225 |
| 負債の部合計 | 7,326,291 | 3,558,225 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 897,953,633 | 839,750,613 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -274,158,235 | -308,454,336 |
| 元本等合計 | 623,795,398 | 531,296,277 |
| 純資産の部合計 | 623,795,398 | 531,296,277 |
| 負債・純資産合計 | 631,121,689 | 534,854,502 |
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