ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズー:日本円・コース(毎月分配型)、豪ドル・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、米ドル・コース(毎月分配型)、通貨セレクト・コース(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月7日 | 2019年9月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 482,331 |
| コール・ローン | 7,626,506 | 9,785,630 |
| 投資信託受益証券 | 527,092,863 | 461,165,960 |
| 親投資信託受益証券 | 135,133 | 135,080 |
| 流動資産計 | 534,854,502 | 471,569,001 |
| 資産の部合計 | 534,854,502 | 471,569,001 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,939,127 | 2,689,583 |
| 未払解約金 | 46,528 | － |
| 未払受託者報酬 | 11,219 | 11,202 |
| 未払委託者報酬 | 538,772 | 537,996 |
| その他未払費用 | 22,579 | 20,578 |
| 流動負債計 | 3,558,225 | 3,259,359 |
| 負債の部合計 | 3,558,225 | 3,259,359 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 839,750,613 | 768,452,407 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -308,454,336 | -300,142,765 |
| （分配準備積立金） | － | 204,293 |
| 元本等合計 | 531,296,277 | 468,309,642 |
| 純資産の部合計 | 531,296,277 | 468,309,642 |
| 負債・純資産合計 | 534,854,502 | 471,569,001 |
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