ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズー:日本円・コース(毎月分配型)、豪ドル・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、米ドル・コース(毎月分配型)、通貨セレクト・コース(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月9日 | 2020年3月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 482,331 | － |
| コール・ローン | 9,785,630 | 10,210,446 |
| 投資信託受益証券 | 461,165,960 | 350,428,068 |
| 親投資信託受益証券 | 135,080 | 135,053 |
| 流動資産計 | 471,569,001 | 360,773,567 |
| 資産の部合計 | 471,569,001 | 360,773,567 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,689,583 | 2,242,755 |
| 未払受託者報酬 | 11,202 | 9,322 |
| 未払委託者報酬 | 537,996 | 447,899 |
| その他未払費用 | 20,578 | 18,072 |
| 流動負債計 | 3,259,359 | 2,718,048 |
| 負債の部合計 | 3,259,359 | 2,718,048 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 768,452,407 | 640,787,150 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -300,142,765 | -282,731,631 |
| （分配準備積立金） | 204,293 | 872,232 |
| 元本等合計 | 468,309,642 | 358,055,519 |
| 純資産の部合計 | 468,309,642 | 358,055,519 |
| 負債・純資産合計 | 471,569,001 | 360,773,567 |
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