ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズー:日本円・コース(毎月分配型)、豪ドル・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、米ドル・コース(毎月分配型)、通貨セレクト・コース(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月9日 | 2020年9月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 615,268 |
| コール・ローン | 10,210,446 | 3,597,344 |
| 投資信託受益証券 | 350,428,068 | 314,488,210 |
| 親投資信託受益証券 | 135,053 | 135,027 |
| 流動資産計 | 360,773,567 | 318,835,849 |
| 資産の部合計 | 360,773,567 | 318,835,849 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,242,755 | 1,998,377 |
| 未払受託者報酬 | 9,322 | 7,714 |
| 未払委託者報酬 | 447,899 | 370,604 |
| その他未払費用 | 18,072 | 13,450 |
| 流動負債計 | 2,718,048 | 2,390,145 |
| 負債の部合計 | 2,718,048 | 2,390,145 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 640,787,150 | 570,965,099 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -282,731,631 | -254,519,395 |
| （分配準備積立金） | 872,232 | 3,030,329 |
| 元本等合計 | 358,055,519 | 316,445,704 |
| 純資産の部合計 | 358,055,519 | 316,445,704 |
| 負債・純資産合計 | 360,773,567 | 318,835,849 |
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