ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズー:日本円・コース(毎月分配型)、豪ドル・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、米ドル・コース(毎月分配型)、通貨セレクト・コース(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年9月10日 至 2020年3月9日 | 自 2020年3月10日 至 2020年9月7日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 17,408,835 | 16,860,764 |
| 受取利息 | 11 | 17 |
| 有価証券売買等損益 | -30,146,754 | -5,200,648 |
| 営業収益合計 | -12,737,908 | 11,660,133 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,590 | 1,319 |
| 受託者報酬 | 60,371 | 45,067 |
| 委託者報酬 | 2,899,432 | 2,165,598 |
| その他費用 | 18,078 | 13,469 |
| 営業費用合計 | 2,979,471 | 2,225,453 |
| 全事業営業損失（△） | -15,717,379 | 9,434,680 |
| 当期経常損失（△） | -15,717,379 | 9,434,680 |
| 四半期純損失（△） | -15,717,379 | 9,434,680 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -122,578 | -709,285 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -282,731,631 | -254,519,395 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 54,351,326 | 41,567,560 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 54,351,326 | 41,567,560 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,777,373 | 10,487,322 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,777,373 | 10,487,322 |
| 分配金 | 14,568,018 | 13,011,967 |
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