ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズー:日本円・コース(毎月分配型)、豪ドル・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、米ドル・コース(毎月分配型)、通貨セレクト・コース(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月7日 | 2021年3月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 615,268 | － |
| コール・ローン | 3,597,344 | 7,529,977 |
| 投資信託受益証券 | 314,488,210 | 332,958,661 |
| 親投資信託受益証券 | 135,027 | 135,013 |
| 流動資産計 | 318,835,849 | 340,623,651 |
| 資産の部合計 | 318,835,849 | 340,623,651 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,998,377 | 1,950,956 |
| 未払解約金 | － | 300,944 |
| 未払受託者報酬 | 7,714 | 7,124 |
| 未払委託者報酬 | 370,604 | 342,387 |
| その他未払費用 | 13,450 | 13,446 |
| 流動負債計 | 2,390,145 | 2,614,857 |
| 負債の部合計 | 2,390,145 | 2,614,857 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 570,965,099 | 557,416,137 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -254,519,395 | -219,407,343 |
| （分配準備積立金） | 3,030,329 | 6,697,243 |
| 元本等合計 | 316,445,704 | 338,008,794 |
| 純資産の部合計 | 316,445,704 | 338,008,794 |
| 負債・純資産合計 | 318,835,849 | 340,623,651 |
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