ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズー:日本円・コース(毎月分配型)、豪ドル・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、米ドル・コース(毎月分配型)、通貨セレクト・コース(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月8日 | 2021年9月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,529,977 | 5,647,732 |
| 投資信託受益証券 | 332,958,661 | 345,656,162 |
| 親投資信託受益証券 | 135,013 | 134,987 |
| 流動資産計 | 340,623,651 | 351,438,881 |
| 資産の部合計 | 340,623,651 | 351,438,881 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,950,956 | 1,837,010 |
| 未払解約金 | 300,944 | 358 |
| 未払受託者報酬 | 7,124 | 7,368 |
| 未払委託者報酬 | 342,387 | 353,848 |
| その他未払費用 | 13,446 | 14,390 |
| 流動負債計 | 2,614,857 | 2,212,974 |
| 負債の部合計 | 2,614,857 | 2,212,974 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 557,416,137 | 524,860,052 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -219,407,343 | -175,634,145 |
| （分配準備積立金） | 6,697,243 | 10,954,698 |
| 元本等合計 | 338,008,794 | 349,225,907 |
| 純資産の部合計 | 338,008,794 | 349,225,907 |
| 負債・純資産合計 | 340,623,651 | 351,438,881 |
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