ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズー:日本円・コース(毎月分配型)、豪ドル・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、米ドル・コース(毎月分配型)、通貨セレクト・コース(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月7日 | 2022年3月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,647,732 | 4,164,731 |
| 投資信託受益証券 | 345,656,162 | 337,255,525 |
| 親投資信託受益証券 | 134,987 | 134,960 |
| 流動資産計 | 351,438,881 | 341,555,216 |
| 資産の部合計 | 351,438,881 | 341,555,216 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,837,010 | 1,805,199 |
| 未払解約金 | 358 | － |
| 未払受託者報酬 | 7,368 | 7,154 |
| 未払委託者報酬 | 353,848 | 343,736 |
| その他未払費用 | 14,390 | 13,688 |
| 流動負債計 | 2,212,974 | 2,169,777 |
| 負債の部合計 | 2,212,974 | 2,169,777 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 524,860,052 | 515,771,163 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -175,634,145 | -176,385,724 |
| （分配準備積立金） | 10,954,698 | 15,293,460 |
| 元本等合計 | 349,225,907 | 339,385,439 |
| 純資産の部合計 | 349,225,907 | 339,385,439 |
| 負債・純資産合計 | 351,438,881 | 341,555,216 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
