ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズー:日本円・コース(毎月分配型)、豪ドル・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、米ドル・コース(毎月分配型)、通貨セレクト・コース(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年9月8日 至 2021年3月8日 | 自 2021年3月9日 至 2021年9月7日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 17,035,629 | 17,663,523 |
| 有価証券売買等損益 | 26,634,808 | 28,233,952 |
| 営業収益合計 | 43,670,437 | 45,897,475 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 577 | 706 |
| 受託者報酬 | 45,069 | 48,194 |
| 委託者報酬 | 2,165,339 | 2,315,061 |
| その他費用 | 13,454 | 14,392 |
| 営業費用合計 | 2,224,439 | 2,378,353 |
| 全事業営業利益 | 41,445,998 | 43,519,122 |
| 当期経常利益 | 41,445,998 | 43,519,122 |
| 四半期純利益 | 41,445,998 | 43,519,122 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 199,955 | 107,361 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -219,407,343 | -175,634,145 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,917,088 | 14,885,118 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,917,088 | 14,885,118 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,202,909 | 3,271,804 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,202,909 | 3,271,804 |
| 分配金 | 11,848,170 | 11,251,877 |
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