ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズー:日本円・コース(毎月分配型)、豪ドル・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、米ドル・コース(毎月分配型)、通貨セレクト・コース(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月7日 | 2018年9月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 329,468 |
| コール・ローン | 20,236,792 | 13,306,870 |
| 投資信託受益証券 | 771,044,883 | 617,350,165 |
| 親投資信託受益証券 | 135,239 | 135,186 |
| 流動資産計 | 791,416,914 | 631,121,689 |
| 資産の部合計 | 791,416,914 | 631,121,689 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,435,900 | 5,387,721 |
| 未払解約金 | 90,540 | 1,195,138 |
| 未払受託者報酬 | 16,474 | 14,590 |
| 未払委託者報酬 | 790,935 | 700,673 |
| その他未払費用 | 33,735 | 28,169 |
| 流動負債計 | 7,367,584 | 7,326,291 |
| 負債の部合計 | 7,367,584 | 7,326,291 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,072,650,125 | 897,953,633 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -288,600,795 | -274,158,235 |
| 元本等合計 | 784,049,330 | 623,795,398 |
| 純資産の部合計 | 784,049,330 | 623,795,398 |
| 負債・純資産合計 | 791,416,914 | 631,121,689 |
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