ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズー:日本円・コース(毎月分配型)、豪ドル・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、米ドル・コース(毎月分配型)、通貨セレクト・コース(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年9月8日 至 2022年3月7日 | 自 2022年3月8日 至 2022年9月7日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 17,216,858 | 15,047,459 |
| 有価証券売買等損益 | -8,317,522 | -34,821,283 |
| 営業収益合計 | 8,899,336 | -19,773,824 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 464 | 262 |
| 受託者報酬 | 45,870 | 43,472 |
| 委託者報酬 | 2,204,298 | 2,088,674 |
| その他費用 | 13,688 | 12,968 |
| 営業費用合計 | 2,264,320 | 2,145,376 |
| 全事業営業利益 | 6,635,016 | -21,919,200 |
| 当期経常利益 | 6,635,016 | -21,919,200 |
| 四半期純利益 | 6,635,016 | -21,919,200 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -452,346 | 424,659 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -176,385,724 | -199,897,000 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,109,687 | 14,675,651 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,109,687 | 14,675,651 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,127,515 | 5,544,849 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,127,515 | 5,544,849 |
| 分配金 | 10,821,113 | 10,298,219 |
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