ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズー:日本円・コース(毎月分配型)、豪ドル・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、米ドル・コース(毎月分配型)、通貨セレクト・コース(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月8日 至 2022年9月7日 | 自 2022年9月8日 至 2023年3月7日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 15,047,459 | 11,093,558 |
| 受取利息 | － | 1 |
| 有価証券売買等損益 | -34,821,283 | 14,458,407 |
| その他収益 | － | 56,800 |
| 営業収益合計 | -19,773,824 | 25,608,766 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 262 | 873 |
| 受託者報酬 | 43,472 | 41,234 |
| 委託者報酬 | 2,088,674 | 1,981,561 |
| その他費用 | 12,968 | 12,288 |
| 営業費用合計 | 2,145,376 | 2,035,956 |
| 全事業営業利益 | -21,919,200 | 23,572,810 |
| 当期経常利益 | -21,919,200 | 23,572,810 |
| 四半期純利益 | -21,919,200 | 23,572,810 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 424,659 | -85,282 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -199,897,000 | -183,461,102 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,675,651 | 5,334,459 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,675,651 | 5,334,459 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,544,849 | 2,409,734 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,544,849 | 2,409,734 |
| 分配金 | 10,298,219 | 10,146,919 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
