ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズー:日本円・コース(毎月分配型)、豪ドル・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、米ドル・コース(毎月分配型)、通貨セレクト・コース(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年9月7日 | 2023年3月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,297,185 | 4,337,318 |
| 投資信託受益証券 | 281,581,714 | 295,533,706 |
| 親投資信託受益証券 | 134,947 | 134,920 |
| その他未収収益 | － | 56,800 |
| 流動資産計 | 291,013,846 | 300,062,744 |
| 資産の部合計 | 291,013,846 | 300,062,744 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,710,973 | 1,685,258 |
| 未払受託者報酬 | 6,878 | 6,604 |
| 未払委託者報酬 | 330,426 | 317,371 |
| その他未払費用 | 12,968 | 12,288 |
| 流動負債計 | 2,061,245 | 2,021,521 |
| 負債の部合計 | 2,061,245 | 2,021,521 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 488,849,601 | 481,502,325 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -199,897,000 | -183,461,102 |
| （分配準備積立金） | 17,127,336 | 16,643,092 |
| 元本等合計 | 288,952,601 | 298,041,223 |
| 純資産の部合計 | 288,952,601 | 298,041,223 |
| 負債・純資産合計 | 291,013,846 | 300,062,744 |
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