ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズー:日本円・コース(毎月分配型)、豪ドル・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、米ドル・コース(毎月分配型)、通貨セレクト・コース(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年3月7日 | 2023年9月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,337,318 | 2,980,352 |
| 投資信託受益証券 | 295,533,706 | 300,942,184 |
| 親投資信託受益証券 | 134,920 | 134,894 |
| その他未収収益 | 56,800 | － |
| 流動資産計 | 300,062,744 | 304,057,430 |
| 資産の部合計 | 300,062,744 | 304,057,430 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,685,258 | 1,679,060 |
| 未払解約金 | － | 29,985 |
| 未払受託者報酬 | 6,604 | 7,113 |
| 未払委託者報酬 | 317,371 | 341,599 |
| その他未払費用 | 12,288 | 12,346 |
| 流動負債計 | 2,021,521 | 2,070,103 |
| 負債の部合計 | 2,021,521 | 2,070,103 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 481,502,325 | 479,731,609 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -183,461,102 | -177,744,282 |
| （分配準備積立金） | 16,643,092 | 12,991,034 |
| 元本等合計 | 298,041,223 | 301,987,327 |
| 純資産の部合計 | 298,041,223 | 301,987,327 |
| 負債・純資産合計 | 300,062,744 | 304,057,430 |
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