ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズー:日本円・コース(毎月分配型)、豪ドル・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、米ドル・コース(毎月分配型)、通貨セレクト・コース(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月7日 | 2024年3月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,980,352 | 9,097,725 |
| 投資信託受益証券 | 300,942,184 | 258,070,333 |
| 親投資信託受益証券 | 134,894 | 134,881 |
| 流動資産計 | 304,057,430 | 267,302,939 |
| 資産の部合計 | 304,057,430 | 267,302,939 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,679,060 | 1,478,862 |
| 未払解約金 | 29,985 | 896,100 |
| 未払受託者報酬 | 7,113 | 5,729 |
| 未払委託者報酬 | 341,599 | 275,295 |
| その他未払費用 | 12,346 | 11,212 |
| 流動負債計 | 2,070,103 | 2,667,198 |
| 負債の部合計 | 2,070,103 | 2,667,198 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 479,731,609 | 422,532,244 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -177,744,282 | -157,896,503 |
| （分配準備積立金） | 12,991,034 | 7,993,723 |
| 元本等合計 | 301,987,327 | 264,635,741 |
| 純資産の部合計 | 301,987,327 | 264,635,741 |
| 負債・純資産合計 | 304,057,430 | 267,302,939 |
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