ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズー:日本円・コース(毎月分配型)、豪ドル・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、米ドル・コース(毎月分配型)、通貨セレクト・コース(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月7日 | 2024年9月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,097,725 | 6,156,874 |
| 投資信託受益証券 | 258,070,333 | 244,999,730 |
| 親投資信託受益証券 | 134,881 | 1,881 |
| 流動資産計 | 267,302,939 | 251,158,485 |
| 資産の部合計 | 267,302,939 | 251,158,485 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,478,862 | 1,036,985 |
| 未払解約金 | 896,100 | 3,316 |
| 未払受託者報酬 | 5,729 | 6,273 |
| 未払委託者報酬 | 275,295 | 301,504 |
| その他未払費用 | 11,212 | 10,725 |
| 流動負債計 | 2,667,198 | 1,358,803 |
| 負債の部合計 | 2,667,198 | 1,358,803 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 422,532,244 | 414,794,015 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -157,896,503 | -164,994,333 |
| （分配準備積立金） | 7,993,723 | 4,876,900 |
| 元本等合計 | 264,635,741 | 249,799,682 |
| 純資産の部合計 | 264,635,741 | 249,799,682 |
| 負債・純資産合計 | 267,302,939 | 251,158,485 |
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