ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズー:日本円・コース(毎月分配型)、豪ドル・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、米ドル・コース(毎月分配型)、通貨セレクト・コース(毎月分配型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月9日 | 2025年3月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,156,874 | 5,680,055 |
| 投資信託受益証券 | 244,999,730 | 210,541,721 |
| 親投資信託受益証券 | 1,881 | 1,882 |
| 流動資産計 | 251,158,485 | 216,223,658 |
| 資産の部合計 | 251,158,485 | 216,223,658 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,036,985 | 941,578 |
| 未払解約金 | 3,316 | 419 |
| 未払受託者報酬 | 6,273 | 4,644 |
| 未払委託者報酬 | 301,504 | 223,372 |
| その他未払費用 | 10,725 | 9,508 |
| 流動負債計 | 1,358,803 | 1,179,521 |
| 負債の部合計 | 1,358,803 | 1,179,521 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 414,794,015 | 376,631,508 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -164,994,333 | -161,587,371 |
| （分配準備積立金） | 4,876,900 | 4,224,000 |
| 元本等合計 | 249,799,682 | 215,044,137 |
| 純資産の部合計 | 249,799,682 | 215,044,137 |
| 負債・純資産合計 | 251,158,485 | 216,223,658 |
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