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第24期
資料
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負債純資産

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/03/08-2023/09/07)
【閲覧】

個別

2023年3月7日
3億6万
2023年9月7日 +1.33%
3億405万

個別

2023年3月7日
8億3358万
2023年9月7日 -4.99%
7億9199万

個別

2023年3月7日
141億1326万
2023年9月7日 +7.31%
151億4517万

個別

2023年3月7日
25億6964万
2023年9月7日 +6.98%
27億4899万

個別

2023年3月7日
1億3439万
2023年9月7日 +11.57%
1億4993万

有報情報

#1 附属明細表(連結)
貸借対照表
2023年3月7日現在 金 額 (円)2023年9月7日現在 金 額 (円)
純資産合計20,128,971,48617,794,054,558
負債純資産合計20,131,938,39317,794,064,558
e border="0" style="border-collapse:collapse">2023年3月7日現在 金 額 (円)2023年9月7日現在 金 額 (円)資産の部流動資産コール・ローン20,131,938,39317,794,064,558流動資産合計20,131,938,39317,794,064,558資産合計20,131,938,39317,794,064,558負債の部流動負債未払解約金2,966,90710,000流動負債合計2,966,90710,000負債合計2,966,90710,000純資産の部元本等元本※119,806,038,05217,512,640,951剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)322,933,434281,413,607元本等合計20,128,971,48617,794,054,558純資産合計20,128,971,48617,794,054,558負債純資産合計20,131,938,39317,794,064,558注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2023/11/30 9:21

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