負債純資産

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/03/08-2024/09/09)
【閲覧】

個別

2024年3月7日
2億6730万
2024年9月9日 -6.04%
2億5115万

個別

2024年3月7日
7億8137万
2024年9月9日 -9.03%
7億1084万

個別

2024年3月7日
145億1994万
2024年9月9日 -22.46%
112億5929万

個別

2024年3月7日
27億740万
2024年9月9日 -12.41%
23億7150万

個別

2024年3月7日
1億5627万
2024年9月9日 -10.52%
1億3983万

有報情報

#1 附属明細表(連結)
貸借対照表
2024年3月7日現在 金 額 (円)2024年9月9日現在 金 額 (円)
純資産合計19,780,563,26418,526,864,131
負債純資産合計19,781,088,26418,526,864,131
e border="0" style="border-collapse:collapse">2024年3月7日現在 金 額 (円)2024年9月9日現在 金 額 (円)資産の部流動資産コール・ローン19,781,088,2648,526,872,320国債証券-9,999,991,811流動資産合計19,781,088,26418,526,864,131資産合計19,781,088,26418,526,864,131負債の部流動負債未払解約金525,000-流動負債合計525,000-負債合計525,000-純資産の部元本等元本※119,469,299,16918,230,442,876剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)311,264,095296,421,255元本等合計19,780,563,26418,526,864,131純資産合計19,780,563,26418,526,864,131負債純資産合計19,781,088,26418,526,864,131注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2024/12/02 9:22

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