負債純資産

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/09/10-2025/03/07)
【閲覧】

個別

2024年9月9日
2億5115万
2025年3月7日 -13.91%
2億1622万

個別

2024年9月9日
7億1084万
2025年3月7日 -11.03%
6億3240万

個別

2024年9月9日
112億5929万
2025年3月7日 -10.7%
100億5402万

個別

2024年9月9日
23億7150万
2025年3月7日 -2.61%
23億960万

個別

2024年9月9日
1億3983万
2025年3月7日 -0.73%
1億3882万

有報情報

#1 附属明細表(連結)
貸借対照表
2024年9月9日現在 金 額 (円)2025年3月7日現在 金 額 (円)
純資産合計18,526,864,13125,878,252,283
負債純資産合計18,526,864,13125,879,048,283
e border="0" style="border-collapse:collapse">2024年9月9日現在 金 額 (円)2025年3月7日現在 金 額 (円)資産の部流動資産コール・ローン8,526,872,32011,581,967,500国債証券9,999,991,81114,297,080,783流動資産合計18,526,864,13125,879,048,283資産合計18,526,864,13125,879,048,283負債の部流動負債未払解約金-796,000流動負債合計-796,000負債合計-796,000純資産の部元本等元本※118,230,442,87625,443,444,343剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)296,421,255434,807,940元本等合計18,526,864,13125,878,252,283純資産合計18,526,864,13125,878,252,283負債純資産合計18,526,864,13125,879,048,283注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2025/05/30 9:11

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