有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年3月8日-平成26年9月8日)
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。
平成26年9月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。
基本的性格 | 本数(本) | 純資産額の合計額(百万円) |
単位型株式投資信託 | 16 | 178,500 |
追加型株式投資信託 | 528 | 10,266,586 |
株式投資信託 合計 | 544 | 10,445,086 |
単位型公社債投資信託 | - | - |
追加型公社債投資信託 | 17 | 3,186,555 |
公社債投資信託 合計 | 17 | 3,186,555 |
総合計 | 561 | 13,631,641 |